BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

DB:8BJ 주식 보고서

시가총액: €13.7b

BJ's Wholesale Club Holdings 가치 평가

8BJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8BJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€141.10
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8BJ ( €104 )는 당사 추정치인 공정 가치( €141.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8BJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8BJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8BJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8BJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8BJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8BJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28.7x
수익US$534.42m
시가총액US$15.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8BJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8BJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.7x
DG Dollar General
18.3x9.45%US$20.6b
DLTR Dollar Tree
17.4x7.41%US$18.2b
CA Carrefour
12.8x16.30%€9.2b
CENCOSUD Cencosud
30.2x25.79%CL$8.8t
8BJ BJ's Wholesale Club Holdings
28.7x5.98%€15.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 8BJ은 Price-To-Earnings 비율(28.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8BJ 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8BJ 28.7x업계 평균 16.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8BJ 은 European Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8BJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8BJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 8BJ 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8BJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€104.00
€104.10
+0.094%
16.54%€125.57€56.81n/a21
May ’26€103.00
€101.40
-1.55%
16.51%€119.07€55.87n/a21
Apr ’26€106.00
€105.73
-0.26%
16.43%€125.13€58.71n/a21
Mar ’26€96.50
€96.11
-0.40%
16.88%€117.75€60.64n/a21
Feb ’26€95.00
€94.08
-0.97%
14.96%€110.92€61.09n/a21
Jan ’26€88.00
€94.08
+6.91%
14.96%€110.92€61.09n/a21
Dec ’25€90.50
€91.68
+1.30%
12.95%€108.85€61.52n/a21
Nov ’25€78.00
€78.44
+0.56%
10.19%€86.55€57.39n/a21
Oct ’25€76.00
€77.62
+2.14%
10.06%€85.01€56.37n/a20
Sep ’25€72.00
€77.42
+7.53%
10.28%€85.11€56.44n/a19
Aug ’25€81.50
€80.07
-1.75%
10.26%€89.10€62.46n/a18
Jul ’25€80.50
€80.65
+0.19%
10.28%€90.27€63.28n/a18
Jun ’25€81.00
€79.73
-1.57%
10.28%€89.40€62.68n/a18
May ’25€70.00
€77.27
+10.39%
9.54%€87.37€63.89€103.0019
Apr ’25€69.50
€76.62
+10.25%
9.40%€86.58€63.31€106.0019
Mar ’25€65.50
€68.65
+4.80%
9.81%€83.05€57.21€96.5018
Feb ’25€60.00
€68.63
+14.39%
10.34%€83.10€53.55€95.0018
Jan ’25€61.00
€68.09
+11.62%
10.43%€82.44€53.13€88.0018
Dec ’24€60.00
€68.22
+13.70%
10.81%€82.48€53.15€90.5018
Nov ’24€64.50
€71.58
+10.98%
10.18%€84.77€58.40€78.0018
Oct ’24€67.50
€71.34
+5.68%
9.96%€84.23€58.03€76.0018
Sep ’24€60.50
€69.75
+15.29%
10.06%€82.85€57.07€72.0018
Aug ’24€60.50
€69.87
+15.49%
10.01%€81.43€56.10€81.5018
Jul ’24€57.50
€71.00
+23.48%
9.90%€82.63€56.92€80.5018
Jun ’24€57.50
€72.19
+25.54%
9.67%€83.89€57.79€81.0018
May ’24€69.00
€76.16
+10.38%
8.99%€84.77€61.07€70.0018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€103.72
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 17:53
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/02/01
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 30 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Peter BenedictBaird
Karen ShortBarclays
Seth SigmanBarclays