Tesco PLC

XTRA:TCO0 주식 리포트

시가총액: €34.5b

Tesco 가치 평가

TCO0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TCO0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: TCO0 ( €5.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TCO0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TCO0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TCO0는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TCO0의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TCO0의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TCO0의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.7x
이익UK£1.79b
시가총액UK£29.76b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TCO0의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TCO0의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균36.8x
HAW Hawesko Holding
16.3x18.83%€179.7m
KR Kroger
39.1x15.92%US$38.6b
AD Koninklijke Ahold Delhaize
14.1x4.66%€31.8b
WOW Woolworths Group
77.8x26.92%AU$46.0b
TCO0 Tesco
16.7x7.12%€29.8b

Price-To-Earnings 대 피어: TCO0은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

TCO0의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TCO0 16.7x업계 평균 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TCO0 은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 European Consumer Retailing 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TCO0의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TCO0 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TCO0 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TCO0에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€5.55
€5.97
+7.63%
5.07%€6.49€5.33n/a14
Jun ’27€5.05
€5.97
+18.13%
5.07%€6.48€5.32n/a14
May ’27€5.55
€5.91
+6.49%
4.67%€6.29€5.31n/a13
Apr ’27€5.45
€5.65
+3.60%
7.80%€6.30€4.97n/a13
Mar ’27€5.50
€5.41
-1.59%
6.79%€5.87€4.81n/a13
Feb ’27€4.88
€5.43
+11.26%
6.55%€5.90€4.84n/a13
Jan ’27€4.82
€5.49
+13.89%
6.41%€5.83€4.82n/a12
Dec ’26€5.25
€5.35
+1.95%
6.22%€5.81€4.80n/a12
Nov ’26€5.30
€5.38
+1.57%
6.22%€5.84€4.83n/a12
Oct ’26€5.00
€5.16
+3.25%
6.76%€5.50€4.35n/a12
Sep ’26€5.05
€4.96
-1.69%
10.67%€5.49€3.65n/a12
Aug ’26€4.84
€4.82
-0.52%
9.85%€5.43€3.65n/a13
Jul ’26€4.76
€4.77
+0.19%
8.71%€5.15€3.70n/a13
Jun ’26€4.62
€4.61
-0.19%
8.61%€5.22€3.75€5.0514
May ’26€4.30
€4.47
+4.05%
8.45%€5.18€3.72€5.5514
Apr ’26€3.92
€4.76
+21.42%
8.32%€5.27€3.78€5.4514
Mar ’26€4.56
€4.89
+7.20%
7.70%€5.28€3.79€5.5014
Feb ’26€4.44
€4.83
+8.74%
7.71%€5.16€3.78€4.8814
Jan ’26€4.40
€4.88
+10.93%
7.88%€5.40€3.83€4.8214
Dec ’25€4.40
€4.83
+9.70%
7.84%€5.35€3.80€5.2514
Nov ’25€4.12
€4.72
+14.48%
12.11%€5.34€3.24€5.3013
Oct ’25€4.30
€4.45
+3.39%
11.68%€5.10€3.24€5.0013
Sep ’25€4.26
€4.12
-3.34%
11.40%€4.76€2.85€5.0513
Aug ’25€3.96
€4.01
+1.15%
9.36%€4.40€2.85€4.8413
Jul ’25€3.62
€3.97
+9.75%
9.47%€4.38€2.84€4.7613
Jun ’25€3.68
€3.93
+6.84%
9.47%€4.33€2.81€4.6213
€6.04
Fair Value
9.0% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/10 15:32
종가2026/06/10 00:00
수익2026/02/28
연간 수익2026/02/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tesco PLC는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Timothy AttenboroughBanco Santander
Matthew ClementsBarclays
James AnsteadBarclays