Costco Wholesale 가치 평가
CTO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CTO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CTO ( €907.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1006.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CTO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
CTO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CTO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CTO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 57.5x |
| 수익 | US$7.37b |
| 시가총액 | US$411.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 35.6x |
| PEG 비율 | 7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CTO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CTO은 Price-To-Earnings 비율(57.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(45.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CTO 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CTO 은 European Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 14.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CTO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 57.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CTO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €907.60 | €886.21 -2.4% | 10.8% | €1,015.02 | €509.87 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | €809.80 | €858.25 +6.0% | 10.4% | €979.16 | €496.48 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | €792.60 | €830.67 +4.8% | 10.6% | €943.01 | €458.03 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | €802.70 | €806.56 +0.5% | 11.2% | €960.65 | €466.60 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €754.10 | €809.97 +7.4% | 11.3% | €963.59 | €468.03 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €787.20 | €786.19 -0.1% | 10.4% | €908.02 | €474.96 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €736.40 | €759.43 +3.1% | 9.9% | €866.49 | €460.90 | n/a | 30 |
| May ’25 | €669.60 | €728.89 +8.9% | 9.4% | €816.76 | €469.40 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €676.30 | €702.62 +3.9% | 12.4% | €835.59 | €461.65 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | €688.70 | €652.90 -5.2% | 11.5% | €761.31 | €442.94 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | €647.30 | €618.12 -4.5% | 10.3% | €721.24 | €442.70 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | €598.80 | €595.79 -0.5% | 9.9% | €673.11 | €433.68 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €546.40 | €553.73 +1.3% | 7.9% | €624.78 | €422.65 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | €528.00 | €555.95 +5.3% | 7.8% | €637.70 | €431.39 | €809.80 | 33 |
| Oct ’24 | €536.20 | €555.42 +3.6% | 8.3% | €643.82 | €426.06 | €792.60 | 33 |
| Sep ’24 | €506.80 | €524.50 +3.5% | 8.7% | €600.03 | €440.57 | €802.70 | 32 |
| Aug ’24 | €509.10 | €503.30 -1.1% | 7.6% | €577.47 | €431.97 | €754.10 | 32 |
| Jul ’24 | €489.70 | €503.81 +2.9% | 7.0% | €582.99 | €436.10 | €787.20 | 32 |
| Jun ’24 | €471.85 | €509.08 +7.9% | 6.9% | €591.88 | €442.75 | €736.40 | 31 |
| May ’24 | €454.80 | €499.83 +9.9% | 7.2% | €578.80 | €432.96 | €669.60 | 31 |
| Apr ’24 | €448.45 | €501.43 +11.8% | 7.3% | €582.23 | €435.53 | €676.30 | 32 |
| Mar ’24 | €446.40 | €519.18 +16.3% | 8.0% | €598.61 | €444.95 | €688.70 | 31 |
| Feb ’24 | €465.65 | €501.97 +7.8% | 8.3% | €578.04 | €409.64 | €647.30 | 30 |
| Jan ’24 | €426.15 | €516.40 +21.2% | 8.9% | €612.37 | €423.95 | €598.80 | 30 |
| Dec ’23 | €482.45 | €529.54 +9.8% | 8.4% | €617.50 | €432.25 | €546.40 | 27 |
| Nov ’23 | €509.40 | €567.67 +11.4% | 8.1% | €658.39 | €460.87 | €528.00 | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.