Yue Yuen Industrial (Holdings) 가치 평가
YUE1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 YUE1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: YUE1 ( €2.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: YUE1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
YUE1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: YUE1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| YUE1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.7x |
| 수익 | US$468.69m |
| 시가총액 | US$3.63b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.5x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 YUE1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: YUE1은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
YUE1 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: YUE1 은 Price-To-Earnings 7.7 German Luxury 업계 평균( 26.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
YUE1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.7x |
| 공정 PE 비율 | 15.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: YUE1 은 예상 7.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.16 | €2.42 +12.2% | 21.8% | €3.37 | €1.11 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €2.06 | €2.41 +16.9% | 21.8% | €3.35 | €1.10 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €1.83 | €2.16 +18.1% | 19.0% | €2.74 | €1.13 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €1.67 | €2.02 +20.7% | 16.8% | €2.49 | €1.11 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €1.51 | €1.98 +31.4% | 16.8% | €2.45 | €1.09 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €1.38 | €2.07 +50.0% | 17.2% | €2.54 | €1.10 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €1.75 | €2.05 +17.1% | 16.8% | €2.51 | €1.11 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €1.67 | €1.92 +15.2% | 21.7% | €2.48 | €1.09 | n/a | 11 |
| May ’25 | €1.62 | €1.58 -2.3% | 25.6% | €2.39 | €1.02 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €1.25 | €1.44 +15.3% | 23.8% | €2.13 | €1.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €0.93 | €1.21 +30.0% | 13.5% | €1.48 | €1.01 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €0.86 | €1.27 +46.4% | 20.6% | €1.93 | €1.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €0.94 | €1.27 +34.9% | 19.1% | €1.91 | €1.02 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €1.01 | €1.28 +26.4% | 19.1% | €1.92 | €1.03 | €2.06 | 11 |
| Nov ’24 | €1.06 | €1.37 +29.6% | 17.9% | €1.99 | €1.08 | €1.83 | 10 |
| Oct ’24 | €1.05 | €1.33 +27.1% | 9.7% | €1.49 | €1.07 | €1.67 | 9 |
| Sep ’24 | €1.10 | €1.32 +20.0% | 9.7% | €1.47 | €1.06 | €1.51 | 9 |
| Aug ’24 | €1.17 | €1.41 +20.4% | 11.2% | €1.63 | €1.18 | €1.38 | 9 |
| Jul ’24 | €1.16 | €1.45 +24.8% | 11.1% | €1.67 | €1.21 | €1.75 | 9 |
| Jun ’24 | €1.12 | €1.47 +31.5% | 10.0% | €1.69 | €1.27 | €1.67 | 9 |
| May ’24 | €1.31 | €1.45 +11.0% | 9.1% | €1.67 | €1.29 | €1.62 | 9 |
| Apr ’24 | €1.24 | €1.45 +17.2% | 9.1% | €1.67 | €1.29 | €1.25 | 9 |
| Mar ’24 | €1.36 | €1.48 +8.9% | 12.0% | €1.78 | €1.19 | €0.93 | 9 |
| Feb ’24 | €1.49 | €1.45 -2.6% | 13.2% | €1.77 | €1.18 | €0.86 | 9 |
| Jan ’24 | €1.28 | €1.44 +12.4% | 12.0% | €1.81 | €1.20 | €0.94 | 9 |
| Dec ’23 | €1.20 | €1.47 +22.2% | 11.8% | €1.84 | €1.23 | €1.01 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 18:35 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 29 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ashley Cheung | BOCI Research Ltd. |
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |
| Hazim Bahari | CFRA Equity Research |