Laopu Gold 가치 평가
W29이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 W29의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: W29 ( €67.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €75.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: W29 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
W29의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: W29는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| W29의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.2x |
| 이익 | CN¥3.15b |
| 시가총액 | CN¥98.51b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.7x |
| 기업가치/EBITDA | 23.5x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
W29의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: W29은 Price-To-Earnings 비율(31.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
W29의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: W29 은 German Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(18x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
W29의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 W29 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €67.54 | €116.22 +72.07% | 11.55% | €144.86 | €92.73 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | n/a | €108.95 0% | 19.37% | €142.36 | €51.04 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | n/a | €108.97 0% | 19.38% | €142.31 | €51.02 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | n/a | €112.62 0% | 18.46% | €136.75 | €51.06 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | n/a | €106.11 0% | 18.95% | €135.01 | €50.48 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | n/a | €102.96 0% | 16.76% | €129.00 | €52.17 | n/a | 14 |
| May ’26 | n/a | €104.28 0% | 17.01% | €127.24 | €51.94 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | n/a | €80.77 0% | 32.98% | €119.01 | €27.36 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | n/a | €62.02 0% | 19.77% | €71.16 | €28.41 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | €38.89 0% | 24.10% | €56.31 | €27.40 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €27.98 0% | 9.46% | €32.08 | €24.23 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €27.98 0% | 9.46% | €32.08 | €24.23 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €22.43 0% | 25.77% | €31.78 | €14.16 | €75.52 | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €16.33 0% | 12.80% | €19.04 | €13.96 | n/a | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/04 02:05 |
| 종가 | 2025/11/04 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Laopu Gold Co., Ltd.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Candice Zhang | BofA Global Research |
| Wenhui Song | China International Capital Corporation Limited |
| Runbo Yang | China International Capital Corporation Limited |