Tri Pointe Homes 가치 평가
T86 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 T86 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: T86 ( €34.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €49.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: T86 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
T86 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: T86 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
T86 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 7.5x |
수익 | US$461.65m |
시가총액 | US$3.47b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 0.9x |
기업 가치/EBITDA | 6.3x |
PEG 비율 | -15.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 T86 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: T86은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
T86 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: T86 은 Price-To-Earnings 7.5 German Consumer Durables 업계 평균( 12.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
T86 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 7.5x |
공정 PE 비율 | 13.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: T86 은 예상 7.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €34.80 | €46.82 +34.5% | 8.3% | €51.39 | €41.87 | n/a | 5 |
Dec ’25 | €41.00 | €44.70 +9.0% | 7.0% | €48.95 | €40.64 | n/a | 5 |
Nov ’25 | €37.00 | €44.70 +20.8% | 7.0% | €48.95 | €40.64 | n/a | 5 |
Oct ’25 | €40.20 | €45.68 +13.6% | 9.0% | €49.73 | €38.68 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €39.40 | €45.68 +15.9% | 9.0% | €49.73 | €38.68 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €41.40 | €45.68 +10.3% | 9.0% | €49.73 | €38.68 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €33.80 | €41.02 +21.4% | 5.7% | €44.75 | €39.15 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €34.80 | €41.02 +17.9% | 5.7% | €44.75 | €39.15 | n/a | 5 |
May ’25 | €35.00 | €40.52 +15.8% | 6.3% | €44.87 | €37.49 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €35.60 | €36.72 +3.1% | 5.9% | €40.03 | €32.59 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €32.40 | €36.20 +11.7% | 5.8% | €38.82 | €32.35 | n/a | 6 |
Feb ’25 | €31.60 | €33.93 +7.4% | 8.4% | €37.43 | €29.22 | n/a | 6 |
Jan ’25 | €32.00 | €32.81 +2.5% | 13.5% | €38.80 | €27.45 | n/a | 6 |
Dec ’24 | €26.40 | €32.81 +24.3% | 13.5% | €38.80 | €27.45 | €41.00 | 6 |
Nov ’24 | €24.40 | €32.81 +34.5% | 13.5% | €38.80 | €27.45 | €37.00 | 6 |
Oct ’24 | €25.80 | €35.84 +38.9% | 12.9% | €44.88 | €29.92 | €40.20 | 6 |
Sep ’24 | €28.20 | €35.26 +25.0% | 13.7% | €43.62 | €29.08 | €39.40 | 5 |
Aug ’24 | €28.60 | €35.51 +24.2% | 15.2% | €43.70 | €29.14 | €41.40 | 4 |
Jul ’24 | €29.60 | €32.52 +9.8% | 15.7% | €39.30 | €27.14 | €33.80 | 4 |
Jun ’24 | €27.00 | €32.52 +20.4% | 15.7% | €39.30 | €27.14 | €34.80 | 4 |
May ’24 | €25.40 | €28.43 +11.9% | 8.4% | €31.75 | €26.31 | €35.00 | 3 |
Apr ’24 | €22.40 | €25.78 +15.1% | 16.5% | €31.13 | €20.75 | €35.60 | 3 |
Mar ’24 | €22.20 | €25.78 +16.1% | 16.5% | €31.13 | €20.75 | €32.40 | 3 |
Feb ’24 | €20.00 | €23.07 +15.4% | 19.9% | €29.53 | €19.38 | €31.60 | 3 |
Jan ’24 | €17.30 | €20.41 +18.0% | 11.5% | €23.55 | €17.90 | €32.00 | 3 |
Dec ’23 | €17.90 | €19.56 +9.3% | 16.1% | €24.15 | €15.45 | €26.40 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 04:22 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tri Pointe Homes, Inc. 21 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Ishan Majumdar | Baptista Research |
Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |
Carl Reichardt | BTIG |