Sekisui House 가치 평가
SPH1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SPH1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: SPH1 ( €18.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SPH1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SPH1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SPH1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SPH1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.9x |
| 이익 | JP¥257.20b |
| 시가총액 | JP¥2.28t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 9.7x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SPH1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SPH1은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
SPH1의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SPH1 은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 European Consumer Durables 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SPH1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.9x |
| 공정 PE 비율 | 13.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPH1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €18.76 | €20.74 +10.55% | 7.49% | €23.50 | €18.37 | n/a | 9 |
| Jul ’27 | €17.77 | €20.74 +16.75% | 7.49% | €23.50 | €18.37 | n/a | 9 |
| Jun ’27 | €17.31 | €21.13 +22.08% | 5.68% | €23.53 | €19.47 | n/a | 9 |
| May ’27 | €17.85 | €20.83 +16.71% | 5.68% | €23.20 | €19.20 | n/a | 9 |
| Apr ’27 | €19.20 | €21.33 +11.07% | 6.33% | €23.62 | €19.55 | n/a | 9 |
| Mar ’27 | €20.60 | €21.07 +2.29% | 7.40% | €23.56 | €18.42 | n/a | 9 |
| Feb ’27 | €18.50 | €20.81 +12.47% | 6.58% | €23.74 | €18.56 | n/a | 9 |
| Jan ’27 | €18.70 | €20.37 +8.94% | 8.21% | €23.56 | €16.79 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | €18.70 | €21.19 +13.32% | 8.46% | €24.49 | €17.45 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €18.30 | €21.19 +15.80% | 8.46% | €24.49 | €17.45 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €18.70 | €21.65 +15.76% | 9.48% | €25.20 | €17.38 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €19.10 | €21.48 +12.44% | 10.53% | €25.84 | €17.42 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €18.60 | €21.50 +15.60% | 10.53% | €25.87 | €17.44 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €18.60 | €22.32 +20.02% | 10.25% | €26.58 | €17.92 | €17.77 | 9 |
| Jun ’26 | €20.00 | €24.34 +21.72% | 5.77% | €27.20 | €22.62 | €17.31 | 9 |
| May ’26 | €19.90 | €24.82 +24.70% | 5.36% | €27.54 | €22.90 | €17.85 | 9 |
| Apr ’26 | €20.60 | €25.14 +22.01% | 6.13% | €27.59 | €22.69 | €19.20 | 9 |
| Mar ’26 | €21.60 | €26.16 +21.12% | 5.26% | €27.82 | €24.11 | €20.60 | 9 |
| Feb ’26 | €22.00 | €26.16 +18.92% | 5.26% | €27.82 | €24.11 | €18.50 | 9 |
| Jan ’26 | €22.80 | €26.47 +16.09% | 5.26% | €28.07 | €24.33 | €18.70 | 9 |
| Dec ’25 | €22.00 | €25.68 +16.72% | 5.11% | €27.12 | €23.51 | €18.70 | 9 |
| Nov ’25 | €22.00 | €25.68 +16.72% | 5.11% | €27.12 | €23.51 | €18.30 | 9 |
| Oct ’25 | €25.40 | €26.03 +2.47% | 6.04% | €27.93 | €23.59 | €18.70 | 9 |
| Sep ’25 | €23.20 | €24.43 +5.29% | 6.17% | €26.70 | €21.11 | €19.10 | 9 |
| Aug ’25 | €21.80 | €22.67 +3.99% | 6.17% | €24.78 | €19.60 | €18.60 | 9 |
| Jul ’25 | €20.40 | €22.96 +12.53% | 6.89% | €25.27 | €19.98 | €18.60 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/07 13:17 |
| 종가 | 2026/07/07 00:00 |
| 수익 | 2026/04/30 |
| 연간 수익 | 2026/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sekisui House, Ltd.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Takashi Hashimoto | Barclays |
| Takumi Kasai | BofA Global Research |
| Masashi Miki | Citigroup Inc |