PUMA SE

DB:PUM 주식 보고서

시가총액: €3.2b

PUMA 가치 평가

PUM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PUM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.73
Fair Value
31.7% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: PUM ( €22.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PUM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

PUM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PUM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PUM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PUM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PUM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.9x
수익€194.80m
시가총액€3.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PUM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PUM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.4x
BOSS Hugo Boss
13.6x9.43%€2.8b
EIN3 Einhell Germany
12.3x7.37%€854.9m
ADS adidas
35.5x23.04%€36.6b
9910 Feng Tay Enterprises
20.1x2.23%NT$115.5b
PUM PUMA
16.9x20.43%€3.2b

Price-To-Earnings 대 피어: PUM은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

PUM 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PUM 16.9x업계 평균 17.7xNo. of Companies9PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PUM 은 Price-To-Earnings 16.9 German Luxury 업계 평균( 15.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PUM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PUM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.9x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PUM 은 예상 16.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PUM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.37
€29.21
+30.56%
33.23%€60.00€19.10n/a21
Jul ’26€23.57
€29.65
+25.81%
31.88%€60.00€19.10n/a22
Jun ’26€22.91
€29.77
+29.93%
31.68%€60.00€19.10n/a22
May ’26€22.59
€29.74
+31.67%
31.98%€60.00€19.00n/a22
Apr ’26€22.97
€30.53
+32.93%
31.70%€60.00€19.50n/a21
Mar ’26€28.70
€44.47
+54.95%
20.94%€70.00€32.00n/a21
Feb ’26€30.64
€45.09
+47.16%
19.71%€70.00€32.00n/a21
Jan ’26€44.45
€51.97
+16.92%
20.48%€85.00€40.00n/a20
Dec ’25€44.13
€50.77
+15.05%
21.48%€85.00€39.00n/a20
Nov ’25€42.57
€49.40
+16.04%
23.63%€85.00€39.00n/a20
Oct ’25€37.69
€49.95
+32.53%
23.28%€85.00€39.00n/a20
Sep ’25€38.80
€49.48
+27.52%
22.91%€85.00€39.00n/a21
Aug ’25€45.73
€54.05
+18.19%
21.42%€88.00€40.00n/a21
Jul ’25€43.95
€54.55
+24.11%
20.97%€88.00€40.00€23.5721
Jun ’25€46.99
€54.55
+16.08%
20.97%€88.00€40.00€22.9121
May ’25€43.33
€50.79
+17.21%
22.83%€88.00€40.00€22.5921
Apr ’25€41.94
€51.02
+21.66%
23.38%€88.00€40.00€22.9721
Mar ’25€41.80
€50.43
+20.65%
23.49%€88.00€40.00€28.7022
Feb ’25€37.99
€53.75
+41.48%
22.46%€88.00€40.00€30.6422
Jan ’25€50.46
€67.50
+33.77%
17.44%€99.00€49.00€44.4522
Dec ’24€59.22
€67.32
+13.67%
17.70%€99.00€49.00€44.1322
Nov ’24€53.78
€68.00
+26.44%
18.24%€99.00€49.00€42.5721
Oct ’24€59.22
€70.52
+19.09%
18.02%€99.00€49.00€37.6921
Sep ’24€62.02
€70.36
+13.45%
18.05%€99.00€49.00€38.8022
Aug ’24€60.52
€70.36
+16.27%
18.05%€99.00€49.00€45.7322
Jul ’24€55.32
€69.09
+24.89%
18.71%€99.00€49.00€43.9522
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€29.21
Fair Value
23.4% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/21 19:49
장 마감 주가2025/07/21 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PUMA SE 58 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Peter SteinerBankhaus Lampe KG
Carole MadjoBarclays