Persimmon Plc

DB:OHP 주식 보고서

시가총액: €4.7b

Persimmon 가치 평가

OHP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OHP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.04
Fair Value
45.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: OHP ( €14.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OHP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OHP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OHP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OHP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OHP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OHP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.4x
수익UK£256.40m
시가총액UK£3.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OHP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OHP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.3x
PUM PUMA
17x16.3%€4.4b
BOSS Hugo Boss
14.8x13.0%€3.2b
EIN3 Einhell Germany
12.6x9.3%€736.0m
TW. Taylor Wimpey
16.6x14.7%UK£4.1b
OHP Persimmon
15.4x16.9%€3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: OHP은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OHP 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OHP 15.4x업계 평균 13.4xNo. of Companies12PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OHP 은 European Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OHP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OHP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율19.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OHP 은 예상 15.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OHP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.64
€18.44
+26.0%
15.4%€27.59€15.23n/a17
Feb ’26€15.24
€18.30
+20.1%
15.6%€27.43€14.55n/a17
Jan ’26€14.34
€19.34
+34.9%
14.9%€27.84€15.43n/a17
Dec ’25€15.09
€19.85
+31.6%
13.8%€27.66€16.95n/a17
Nov ’25€17.04
€20.01
+17.4%
14.0%€27.61€16.93n/a17
Oct ’25€19.33
€19.89
+2.9%
13.9%€27.60€16.92n/a17
Sep ’25€19.20
€19.31
+0.6%
13.7%€27.28€16.73n/a17
Aug ’25€18.83
€18.26
-3.0%
14.7%€27.38€14.05n/a17
Jul ’25€15.66
€18.08
+15.5%
14.7%€27.21€13.96n/a17
Jun ’25€16.91
€17.48
+3.4%
15.7%€26.74€13.72n/a16
May ’25€15.22
€17.48
+14.9%
16.3%€26.93€13.81n/a16
Apr ’25€15.34
€17.28
+12.7%
17.3%€26.93€13.82n/a16
Mar ’25€16.10
€17.43
+8.3%
17.8%€26.89€13.09n/a16
Feb ’25€16.92
€17.29
+2.2%
18.2%€26.98€13.14€15.2416
Jan ’25€15.64
€14.90
-4.7%
22.3%€26.65€11.35€14.3416
Dec ’24€14.85
€14.73
-0.7%
22.4%€26.61€11.34€15.0916
Nov ’24€11.65
€14.84
+27.4%
22.1%€26.37€11.24€17.0417
Oct ’24€11.88
€14.75
+24.2%
21.6%€26.52€11.30€19.3319
Sep ’24€12.34
€14.93
+21.0%
22.2%€26.87€11.45€19.2018
Aug ’24€13.39
€15.73
+17.6%
28.0%€27.76€11.31€18.8318
Jul ’24€11.97
€16.02
+33.8%
27.5%€27.69€11.28€15.6618
Jun ’24€14.22
€16.65
+17.1%
25.4%€27.36€12.17€16.9117
May ’24€14.92
€16.56
+11.0%
25.2%€27.14€12.08€15.2217
Apr ’24€14.30
€15.77
+10.3%
21.8%€26.16€11.85€15.3415
Mar ’24€15.20
€16.10
+5.9%
19.7%€26.38€13.31€16.1016
Feb ’24€16.00
€16.37
+2.3%
19.2%€26.36€13.30€16.9216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€18.26
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/17 13:46
장 마감 주가2025/02/17 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Persimmon Plc 43 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Timothy RichmondArden Partners Plc.
Clyde LewisAuerbach Grayson
Jonathan BellBarclays