Meritage Homes 가치 평가
MEY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MEY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MEY ( €74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €140.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MEY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MEY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MEY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MEY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.7x |
| 수익 | US$812.39m |
| 시가총액 | US$5.48b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.9x |
| PEG 비율 | 3.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MEY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MEY은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MEY 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MEY 은 Price-To-Earnings 6.7 European Consumer Durables 업계 평균( 13.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MEY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.7x |
| 공정 PE 비율 | 14.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MEY 은 예상 6.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €74.00 | €103.08 +39.3% | 13.1% | €122.27 | €74.24 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €89.50 | €98.39 +9.9% | 14.3% | €116.70 | €70.85 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €83.50 | €98.57 +18.0% | 13.5% | €115.84 | €70.33 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €91.50 | €93.81 +2.5% | 15.9% | €116.86 | €69.57 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €89.00 | €93.81 +5.4% | 15.9% | €116.86 | €69.57 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €93.50 | €98.26 +5.1% | 13.1% | €118.67 | €73.88 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €75.00 | €89.77 +19.7% | 14.4% | €107.36 | €68.49 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €81.00 | €90.03 +11.1% | 14.3% | €107.85 | €68.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | €79.00 | €87.42 +10.7% | 14.0% | €108.44 | €69.18 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €79.50 | €85.13 +7.1% | 10.0% | €101.10 | €71.56 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €73.00 | €85.54 +17.2% | 10.3% | €101.65 | €71.94 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €76.50 | €87.01 +13.7% | 10.7% | €100.74 | €71.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €79.00 | €80.38 +1.7% | 10.9% | €94.07 | €68.62 | €73.50 | 8 |
| Dec ’24 | €64.50 | €76.71 +18.9% | 9.0% | €86.27 | €64.36 | €89.50 | 8 |
| Nov ’24 | €53.00 | €79.15 +49.3% | 8.5% | €87.53 | €65.29 | €83.50 | 7 |
| Oct ’24 | €58.50 | €84.90 +45.1% | 10.7% | €100.61 | €72.53 | €91.50 | 7 |
| Sep ’24 | €64.00 | €80.54 +25.8% | 12.9% | €98.24 | €63.97 | €89.00 | 8 |
| Aug ’24 | €67.50 | €77.51 +14.8% | 14.0% | €97.88 | €63.74 | €93.50 | 8 |
| Jul ’24 | €64.50 | €71.05 +10.2% | 14.9% | €93.57 | €58.95 | €75.00 | 8 |
| Jun ’24 | €54.00 | €71.05 +31.6% | 14.9% | €93.57 | €58.95 | €81.00 | 8 |
| May ’24 | €55.00 | €65.04 +18.3% | 10.8% | €79.30 | €57.42 | €79.00 | 7 |
| Apr ’24 | €52.50 | €63.79 +21.5% | 12.9% | €81.70 | €54.47 | €79.50 | 7 |
| Mar ’24 | €51.50 | €63.79 +23.9% | 12.9% | €81.70 | €54.47 | €73.00 | 7 |
| Feb ’24 | €49.25 | €52.32 +6.2% | 21.0% | €77.52 | €41.53 | €76.50 | 8 |
| Jan ’24 | €43.25 | €49.25 +13.9% | 16.6% | €67.94 | €42.22 | €79.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 12:33 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Meritage Homes Corporation 29 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Stephen Kim | Barclays |
| John Lovallo | BofA Global Research |