JVCKENWOOD 가치 평가

JVC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JVC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JVC ( €9.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JVC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

JVC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JVC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 JVC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JVC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	21.6x
EIN3 Einhell Germany	12.5x	9.3%	€726.9m
BOSS Hugo Boss	14.1x	13.3%	€3.0b
SUR Surteco Group	35.3x	27.8%	€307.0m
PUM PUMA	24.6x	16.9%	€6.3b
JVC JVCKENWOOD	14.5x	3.5%	€250.9b

Price-To-Earnings 대 피어: JVC은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

JVC 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JVC 은 European Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 13.9 x).

JVC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JVC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	14.5x
공정 PE 비율	13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JVC 14.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.3 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JVC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€10.08	€10.11 +0.3%	6.3%	€10.74	€9.48	n/a	2
Jan ’26	€10.30	€10.11 -1.8%	6.3%	€10.74	€9.48	n/a	2
Dec ’25	€9.25	€8.89 -3.9%	15.3%	€10.25	€7.53	n/a	2
Nov ’25	€7.52	€8.02 +6.7%	5.7%	€8.47	€7.56	n/a	2
Oct ’25	€8.14	€8.39 +3.1%	5.7%	€8.87	€7.92	n/a	2
Sep ’25	€7.98	€7.03 -11.8%	24.4%	€8.75	€5.31	n/a	2
Aug ’25	€5.18	€6.34 +22.4%	17.1%	€7.43	€5.26	n/a	2
Jul ’25	€5.04	€6.04 +19.8%	17.1%	€7.07	€5.01	n/a	2
Jun ’25	€4.92	€6.01 +22.1%	20.0%	€7.21	€4.81	n/a	2
May ’25	€4.68	€5.62 +20.2%	15.8%	€6.51	€4.74	n/a	2
Apr ’25	€5.85	€5.89 +0.6%	15.8%	€6.82	€4.96	n/a	2
Mar ’25	€5.20	€5.69 +9.4%	20.2%	€6.84	€4.54	n/a	2
Feb ’25	€4.46	€5.28 +18.4%	13.1%	€5.97	€4.59	n/a	2
Jan ’25	€4.64	€4.96 +6.9%	18.7%	€5.89	€4.03	€10.30	2
Dec ’24	€4.74	€4.96 +4.6%	18.7%	€5.89	€4.03	€9.25	2
Nov ’24	€3.66	€4.83 +32.0%	16.1%	€5.61	€4.05	€7.52	2
Oct ’24	€4.22	€4.90 +16.2%	16.1%	€5.69	€4.11	€8.14	2
Sep ’24	€4.14	€4.46 +7.8%	28.6%	€5.74	€3.19	€7.98	2
Aug ’24	€3.00	€3.81 +27.0%	16.7%	€4.45	€3.18	€5.18	2
Jul ’24	€3.08	€4.00 +30.0%	16.7%	€4.67	€3.34	€5.04	2
Jun ’24	€3.24	€4.00 +23.6%	16.7%	€4.67	€3.34	€4.92	2
May ’24	€3.02	€2.95 -2.4%	1.1%	€2.98	€2.91	€4.68	2
Apr ’24	€2.58	€3.01 +16.7%	1.1%	€3.05	€2.98	€5.85	2
Mar ’24	€2.82	€2.98 +5.8%	4.8%	€3.12	€2.84	€5.20	2
Feb ’24	€2.54	€2.93 +15.4%	3.6%	€3.04	€2.83	€4.46	2
Jan ’24	€2.56	€2.87 +12.2%	3.6%	€2.98	€2.77	€4.64	2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

JVCKENWOOD Corporation 18 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.