D.R. Horton, Inc.

DB:HO2 주식 리포트

시가총액: €38.1b

D.R. Horton 가치 평가

HO2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HO2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€104.88
Fair Value
22.7% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: HO2 ( €128.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €104.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HO2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HO2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HO2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HO2의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HO2의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HO2의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.2x
이익US$3.59b
시가총액US$43.90b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HO2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HO2의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14.8x
ADS adidas
24.2x21.83%€29.2b
LEN Lennar
11.9x-1.57%US$31.4b
PHM PulteGroup
8.9x-5.51%US$23.4b
NVR NVR
14.4x-4.97%US$20.6b
HO2 D.R. Horton
12.2x7.94%€43.9b

Price-To-Earnings 대 피어: HO2은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HO2의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
HO2 12.2x업계 평균 14.8xNo. of Companies15PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HO2 은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 European Consumer Durables 업계 평균(14.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HO2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HO2 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.2x
공정 PE 비율17.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HO2 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HO2에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€128.68
€140.12
+8.89%
15.47%€168.60€95.11n/a15
Oct ’26€146.44
€140.38
-4.14%
16.24%€169.51€93.70n/a15
Sep ’26€143.74
€136.46
-5.07%
15.47%€160.56€94.45n/a14
Aug ’26€122.60
€136.20
+11.09%
15.24%€161.49€95.00n/a14
Jul ’26€108.84
€123.30
+13.29%
16.02%€153.77€89.70n/a15
Jun ’26€104.04
€128.10
+23.12%
15.50%€159.57€93.08n/a16
May ’26€109.06
€127.25
+16.68%
15.44%€158.31€92.35n/a16
Apr ’26€116.78
€152.97
+30.99%
15.15%€203.72€115.75n/a17
Mar ’26€121.08
€160.12
+32.25%
16.40%€210.61€119.66n/a16
Feb ’26€139.98
€160.34
+14.55%
16.40%€210.89€119.83n/a16
Jan ’26€133.42
€172.50
+29.29%
13.62%€209.77€136.35n/a16
Dec ’25€160.00
€175.95
+9.97%
10.74%€203.76€132.45n/a16
Nov ’25€154.66
€174.50
+12.83%
10.52%€202.27€131.47€128.6817
Oct ’25€170.36
€173.30
+1.73%
13.64%€197.10€116.47€146.4417
Sep ’25€168.08
€171.46
+2.01%
13.36%€197.10€116.47€143.7417
Aug ’25€165.30
€174.75
+5.72%
12.69%€200.91€119.81€122.6017
Jul ’25€130.54
€156.17
+19.63%
11.00%€183.94€119.56€108.8418
Jun ’25€135.00
€156.17
+15.68%
11.00%€183.94€119.56€104.0418
May ’25€135.70
€158.50
+16.80%
10.92%€186.54€121.25€109.0619
Apr ’25€152.30
€151.57
-0.48%
11.10%€184.22€119.74€116.7820
Mar ’25€138.10
€150.83
+9.22%
10.55%€184.32€119.81€121.0820
Feb ’25€134.85
€149.97
+11.21%
9.63%€177.70€120.32€139.9819
Jan ’25€136.75
€136.70
-0.038%
12.23%€159.06€104.52€133.4220
Dec ’24€116.60
€130.32
+11.77%
11.25%€162.44€104.95€160.0020
Nov ’24€98.28
€133.65
+35.99%
9.70%€155.69€109.17€154.6619
€139.89
Fair Value
8.0% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 06:10
종가2025/10/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

D.R. Horton, Inc.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Matthew BouleyBarclays
Stephen KimBarclays