D.R. Horton, Inc.

DB:HO2 주식 보고서

시가총액: €43.0b

D.R. Horton 가치 평가

HO2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HO2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HO2 ( €134.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €238.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HO2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HO2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HO2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HO2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HO2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HO2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.4x
수익US$4.76b
시가총액US$44.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HO2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HO2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.6x
ADS adidas
110.8x37.9%€42.2b
LEN Lennar
9.5x1.1%US$37.3b
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
PHM PulteGroup
7.9x-1.1%US$22.7b
HO2 D.R. Horton
9.4x3.5%€44.8b

Price-To-Earnings 대 피어: HO2은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HO2 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HO2 9.4x업계 평균 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HO2 은 Price-To-Earnings 9.4 German Consumer Durables 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HO2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HO2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.4x
공정 PE 비율20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HO2 은 예상 9.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HO2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€134.10
€172.50
+28.6%
13.6%€209.77€136.35n/a16
Dec ’25€160.00
€175.95
+10.0%
10.7%€203.76€132.45n/a16
Nov ’25€154.66
€174.50
+12.8%
10.5%€202.27€131.47n/a17
Oct ’25€170.36
€173.30
+1.7%
13.6%€197.10€116.47n/a17
Sep ’25€168.08
€171.46
+2.0%
13.4%€197.10€116.47n/a17
Aug ’25€165.30
€174.75
+5.7%
12.7%€200.91€119.81n/a17
Jul ’25€130.54
€156.17
+19.6%
11.0%€183.94€119.56n/a18
Jun ’25€135.00
€156.17
+15.7%
11.0%€183.94€119.56n/a18
May ’25€135.70
€158.50
+16.8%
10.9%€186.54€121.25n/a19
Apr ’25€152.30
€151.57
-0.5%
11.1%€184.22€119.74n/a20
Mar ’25€138.10
€150.83
+9.2%
10.5%€184.32€119.81n/a20
Feb ’25€134.85
€149.97
+11.2%
9.6%€177.70€120.32n/a19
Jan ’25€136.75
€136.70
-0.04%
12.2%€159.06€104.52n/a20
Dec ’24€116.60
€130.32
+11.8%
11.2%€162.44€104.95€160.0020
Nov ’24€98.28
€133.65
+36.0%
9.7%€155.69€109.17€154.6619
Oct ’24€102.60
€135.86
+32.4%
10.1%€156.30€107.63€170.3618
Sep ’24€112.65
€132.72
+17.8%
11.0%€153.92€106.00€168.0819
Aug ’24€114.95
€129.66
+12.8%
11.4%€151.49€104.32€165.3018
Jul ’24€110.20
€115.61
+4.9%
12.2%€138.54€90.51€130.5417
Jun ’24€99.58
€115.42
+15.9%
12.2%€140.36€91.70€135.0017
May ’24€97.82
€109.79
+12.2%
11.1%€134.01€88.74€135.7016
Apr ’24€87.03
€100.25
+15.2%
13.1%€123.35€69.96€152.3016
Mar ’24€86.91
€102.42
+17.8%
12.6%€125.84€71.37€138.1017
Feb ’24€90.12
€99.18
+10.0%
12.2%€123.05€69.79€134.8518
Jan ’24€83.33
€88.58
+6.3%
12.9%€107.64€63.65€136.7519
Dec ’23€81.85
€88.45
+8.1%
12.8%€109.25€64.60€116.6019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 05:12
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

D.R. Horton, Inc. 47 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays