GN Store Nord 가치 평가

GNN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GNN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€27.26

Fair Value

39.4% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: GNN ( €16.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GNN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GNN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GNN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GNN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GNN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GNN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	27.7x
수익	DKK 658.00m
시가총액	DKK 18.19b

GNN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.6x
기업 가치/EBITDA	10.1x
PEG 비율	1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GNN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GNN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	21.4x
BOSS Hugo Boss	13.9x	13.3%	€3.0b
EIN3 Einhell Germany	12.4x	9.3%	€724.7m
PUM PUMA	24.4x	16.9%	€6.3b
SUR Surteco Group	35x	27.8%	€307.0m
GNN GN Store Nord	27.7x	25.1%	€18.2b

Price-To-Earnings 대 피어: GNN은 Price-To-Earnings 비율(27.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GNN 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GNN 은 European Consumer Durables 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GNN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GNN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	27.7x
공정 PE 비율	23.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GNN 27.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GNN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€16.52	€27.54 +66.8%	18.5%	€36.19	€16.75	n/a	16
Jan ’26	€17.92	€27.76 +54.9%	17.7%	€36.19	€16.76	n/a	16
Dec ’25	€17.93	€27.93 +55.8%	16.4%	€36.20	€18.10	n/a	16
Nov ’25	€17.92	€28.49 +59.0%	16.8%	€36.21	€18.11	n/a	16
Oct ’25	€19.97	€29.30 +46.8%	13.7%	€36.20	€19.44	n/a	15
Sep ’25	€20.39	€29.76 +45.9%	14.2%	€36.20	€19.44	n/a	15
Aug ’25	€23.69	€30.52 +28.8%	13.5%	€36.18	€20.10	n/a	15
Jul ’25	€26.03	€30.56 +17.4%	12.9%	€36.20	€20.11	n/a	15
Jun ’25	€28.80	€30.89 +7.2%	13.9%	€36.19	€20.10	n/a	15
May ’25	€25.40	€28.85 +13.6%	15.7%	€37.54	€20.11	n/a	15
Apr ’25	€24.15	€28.14 +16.5%	15.4%	€36.20	€20.11	n/a	16
Mar ’25	€21.71	€27.95 +28.7%	14.7%	€36.22	€20.12	n/a	16
Feb ’25	€21.72	€27.91 +28.5%	14.4%	€36.23	€21.47	n/a	16
Jan ’25	€23.10	€26.93 +16.6%	16.6%	€36.22	€19.45	€17.92	16
Dec ’24	€21.03	€26.40 +25.5%	18.3%	€36.21	€17.44	€17.93	15
Nov ’24	€15.56	€26.39 +69.7%	18.7%	€36.17	€17.42	€17.92	15
Oct ’24	€16.83	€27.01 +60.5%	18.1%	€36.22	€19.45	€19.97	15
Sep ’24	€18.73	€27.44 +46.6%	17.7%	€36.23	€19.46	€20.39	16
Aug ’24	€23.51	€29.12 +23.9%	16.6%	€36.66	€20.81	€23.69	16
Jul ’24	€22.65	€29.12 +28.6%	16.6%	€36.66	€20.81	€26.03	16
Jun ’24	€23.28	€28.77 +23.6%	17.0%	€36.66	€20.81	€28.80	16
May ’24	€24.00	€28.86 +20.3%	19.1%	€38.23	€20.79	€25.40	14
Apr ’24	€20.41	€28.26 +38.4%	18.9%	€36.24	€17.04	€24.15	13
Mar ’24	€19.26	€29.66 +54.0%	23.0%	€46.74	€20.15	€21.71	13
Feb ’24	€23.48	€29.81 +27.0%	23.4%	€46.79	€21.51	€21.72	15
Jan ’24	€21.31	€30.06 +41.1%	26.5%	€46.80	€15.46	€23.10	14

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 16 Analysts

€27.16

Fair Value

39.2% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/11 13:38
장 마감 주가	2025/01/10 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GN Store Nord A/S 40 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Morten Larsen	ABG Sundal Collier
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Hassan Al-Wakeel	Barclays