BRP 가치 평가
B15A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 B15A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: B15A ( €46.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €155.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: B15A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
B15A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: B15A는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| B15A의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.4x |
| 이익 | CA$342.70m |
| 시가총액 | CA$5.64b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
B15A의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: B15A은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
B15A의 PE 비율은 European Leisure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: B15A 은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 European Leisure 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
B15A의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.4x |
| 공정 PE 비율 | 17.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: B15A 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €46.40 | €62.84 +35.43% | 12.33% | €73.64 | €49.93 | n/a | 19 |
| May ’27 | €44.90 | €62.84 +39.95% | 12.33% | €73.64 | €49.93 | n/a | 19 |
| Apr ’27 | €62.00 | €72.94 +17.65% | 8.38% | €88.30 | €60.94 | n/a | 20 |
| Mar ’27 | €64.00 | €73.67 +15.11% | 8.42% | €87.95 | €60.70 | n/a | 19 |
| Feb ’27 | €64.50 | €71.86 +11.41% | 7.35% | €80.00 | €59.85 | n/a | 18 |
| Jan ’27 | €60.50 | €72.36 +19.60% | 7.79% | €81.11 | €59.44 | n/a | 18 |
| Dec ’26 | €59.00 | €64.37 +9.10% | 6.12% | €71.88 | €58.36 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | €54.50 | €63.69 +16.87% | 5.90% | €72.02 | €58.48 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €52.50 | €61.77 +17.66% | 5.67% | €69.68 | €55.01 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €53.50 | €53.24 -0.49% | 21.72% | €70.78 | €31.04 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €43.00 | €43.79 +1.83% | 11.05% | €59.06 | €37.70 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €40.00 | €44.03 +10.07% | 11.05% | €59.39 | €37.91 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €38.00 | €42.88 +12.85% | 13.92% | €60.32 | €32.09 | n/a | 17 |
| May ’26 | €28.60 | €40.38 +41.20% | 16.74% | €59.70 | €31.12 | €44.90 | 17 |
| Apr ’26 | €30.00 | €42.32 +41.08% | 15.73% | €60.89 | €25.26 | €62.00 | 18 |
| Mar ’26 | €36.60 | €56.90 +55.48% | 12.80% | €69.00 | €42.87 | €64.00 | 18 |
| Feb ’26 | €47.20 | €59.35 +25.74% | 8.21% | €68.86 | €52.14 | €64.50 | 18 |
| Jan ’26 | €46.80 | €59.35 +26.81% | 8.21% | €68.86 | €52.14 | €60.50 | 18 |
| Dec ’25 | €44.60 | €62.55 +40.24% | 8.35% | €68.53 | €54.28 | €59.00 | 17 |
| Nov ’25 | €44.00 | €63.77 +44.92% | 5.90% | €70.00 | €54.67 | €54.50 | 17 |
| Oct ’25 | €52.00 | €63.29 +21.71% | 6.13% | €69.73 | €54.46 | €52.50 | 17 |
| Sep ’25 | €62.50 | €67.37 +7.79% | 6.69% | €75.83 | €58.69 | €53.50 | 18 |
| Aug ’25 | €65.50 | €69.45 +6.02% | 7.09% | €77.83 | €59.72 | €43.00 | 18 |
| Jul ’25 | €58.50 | €70.22 +20.03% | 6.99% | €79.12 | €60.71 | €40.00 | 18 |
| Jun ’25 | €59.00 | €71.97 +21.99% | 6.44% | €79.15 | €60.89 | €38.00 | 18 |
| May ’25 | €63.00 | €73.76 +17.07% | 8.76% | €93.13 | €61.18 | €28.60 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/07 07:22 |
| 종가 | 2026/05/07 00:00 |
| 수익 | 2026/01/31 |
| 연간 수익 | 2026/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
BRP Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Craig Kennison | Baird |
| Tristan Thomas-Martin | BMO Capital Markets Equity Research |