Birkenstock Holding plc

DB:7PV 주식 보고서

시가총액: €10.9b

Birkenstock Holding 가치 평가

7PV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7PV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7PV ( €58.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7PV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7PV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7PV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7PV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7PV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7PV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율56.7x
수익€191.60m
시가총액€10.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7PV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7PV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.7x
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.7b
BOSS Hugo Boss
14.2x13.3%€3.1b
ADS adidas
110.1x38.1%€41.9b
SKX Skechers U.S.A
16.3x12.0%US$10.2b
7PV Birkenstock Holding
56.7x30.1%€11.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 7PV은 Price-To-Earnings 비율(56.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7PV 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7PV 56.7x업계 평균 16.1xNo. of Companies7PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7PV 은 German Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 56.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 26.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7PV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7PV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율56.7x
공정 PE 비율31.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7PV 56.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7PV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€58.20
€65.39
+12.4%
10.9%€78.82€49.62n/a20
Dec ’25€48.50
€60.59
+24.9%
12.1%€79.15€49.24n/a19
Nov ’25€42.23
€59.97
+42.0%
12.0%€79.15€47.66n/a19
Oct ’25€43.70
€60.47
+38.4%
11.3%€79.15€52.00n/a18
Sep ’25€45.16
€60.56
+34.1%
11.4%€79.15€52.36n/a18
Aug ’25€54.36
€60.17
+10.7%
10.0%€79.15€53.17n/a18
Jul ’25€51.90
€59.86
+15.3%
12.5%€79.33€44.20n/a15
Jun ’25€52.94
€52.92
-0.04%
14.0%€61.78€40.03n/a17
May ’25€41.16
€49.06
+19.2%
9.4%€58.28€40.03n/a18
Apr ’25€44.40
€49.43
+11.3%
9.7%€58.28€40.03n/a19
Mar ’25€46.60
€49.01
+5.2%
11.0%€58.28€37.74n/a19
Feb ’25€42.80
€47.29
+10.5%
9.5%€55.22€37.74n/a19
Jan ’25€44.40
€44.53
+0.3%
10.9%€55.24€34.68n/a19
Dec ’24€43.00
€43.42
+1.0%
9.0%€51.22€34.68€48.5018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 12:45
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Birkenstock Holding plc 20 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark AltschwagerBaird
Simeon SiegelBMO Capital Markets Equity Research
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane