Sumitomo Forestry Co., Ltd.

DB:5F6 주식 보고서

시가총액: €6.5b

Sumitomo Forestry 가치 평가

5F6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5F6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5F6 ( €31.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5F6 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5F6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5F6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5F6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5F6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5F6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.6x
수익JP¥124.24b
시가총액JP¥1.07t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5F6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5F6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.8x
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
BOSS Hugo Boss
14x13.3%€3.0b
EIN3 Einhell Germany
12.2x9.2%€712.2m
MTH Meritage Homes
6.9x2.1%US$5.5b
5F6 Sumitomo Forestry
8.6x6.1%€1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: 5F6은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5F6 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5F6 8.6x업계 평균 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5F6 은 Price-To-Earnings 8.6 German Consumer Durables 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5F6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5F6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.6x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5F6 은 예상 8.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5F6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€31.60
€42.39
+34.1%
8.7%€47.53€36.80n/a6
Dec ’25€35.20
€42.22
+19.9%
7.8%€46.38€35.91n/a6
Nov ’25€33.60
€42.60
+26.8%
7.7%€46.90€36.32n/a6
Oct ’25€45.00
€41.08
-8.7%
7.7%€44.99€36.87n/a6
Sep ’25€37.20
€38.76
+4.2%
9.5%€44.61€33.46n/a6
Aug ’25€36.00
€34.01
-5.5%
7.2%€37.68€30.83n/a6
Jul ’25€28.80
€33.63
+16.8%
11.1%€38.67€26.37n/a6
Jun ’25€31.20
€31.40
+0.7%
15.4%€38.75€24.66n/a6
May ’25€28.60
€28.70
+0.3%
10.2%€32.91€24.95n/a6
Apr ’25€29.80
€29.22
-1.9%
8.5%€32.27€25.81n/a6
Mar ’25€26.00
€29.22
+12.4%
8.5%€32.27€25.81n/a6
Feb ’25€27.00
€27.60
+2.2%
6.9%€31.50€25.83n/a6
Jan ’25€27.00
€27.09
+0.4%
3.2%€28.65€26.10n/a5
Dec ’24€23.00
€25.70
+11.7%
4.7%€27.56€23.89€35.205
Nov ’24€20.40
€24.86
+21.9%
15.3%€29.60€17.64€33.606
Oct ’24€23.80
€26.49
+11.3%
8.3%€29.82€23.47€45.005
Sep ’24€26.00
€26.49
+1.9%
8.3%€29.82€23.47€37.205
Aug ’24€21.80
€22.64
+3.8%
6.1%€25.12€20.98€36.005
Jul ’24€21.80
€22.34
+2.5%
8.3%€25.36€19.90€28.805
Jun ’24€20.80
€20.96
+0.8%
7.7%€23.39€19.10€31.205
May ’24€19.30
€20.31
+5.2%
8.6%€23.64€18.63€28.605
Apr ’24€17.80
€19.94
+12.0%
3.4%€20.86€19.00€29.806
Mar ’24€17.80
€19.65
+10.4%
4.2%€20.80€18.60€26.006
Feb ’24€16.60
€19.49
+17.4%
8.5%€22.05€16.71€27.006
Jan ’24€16.10
€19.14
+18.9%
8.0%€21.59€16.72€27.006
Dec ’23€16.30
€19.14
+17.4%
8.0%€21.59€16.72€23.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 01:17
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sumitomo Forestry Co., Ltd. 22 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takashi HashimotoBarclays
Angus McKinnonBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshihiro HashimotoBofA Global Research