Sumitomo Forestry Co., Ltd.

DB:5F6 주식 리포트

시가총액: €5.8b

Sumitomo Forestry 가치 평가

5F6이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 5F6의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 5F6 ( €9.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5F6 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

5F6의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 5F6는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 5F6의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 5F6의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
5F6의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.4x
이익JP¥102.37b
시가총액JP¥1.06t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

5F6의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 5F6의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14x
BOSS Hugo Boss
10.6x0.30%€2.4b
EIN3 Einhell Germany
12.6x8.52%€933.0m
3288 Open House Group
10.5x6.18%JP¥1.0t
ADS adidas
22.3x18.72%€27.2b
5F6 Sumitomo Forestry
10.4x12.14%€1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: 5F6은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

5F6의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
5F6 10.4x업계 평균 16.8xNo. of Companies14PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5F6 은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 European Consumer Durables 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

5F6의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5F6 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.4x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5F6 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 5F6에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€9.20
€10.26
+11.49%
12.30%€11.59€7.58n/a6
Jan ’27€8.55
€10.07
+17.81%
12.55%€11.59€7.58n/a6
Dec ’26€8.80
€10.37
+17.83%
12.55%€11.93€7.81n/a6
Nov ’26€9.00
€10.54
+17.15%
12.26%€12.05€7.88n/a6
Oct ’26€9.50
€10.84
+14.13%
12.26%€12.39€8.10n/a6
Sep ’26€9.40
€10.91
+16.09%
12.26%€12.47€8.16n/a6
Aug ’26€8.75
€10.89
+24.41%
14.02%€12.87€8.76n/a6
Jul ’26€9.30
€11.07
+19.02%
14.20%€13.00€8.85n/a6
Jun ’26€8.47
€11.84
+39.83%
12.80%€13.47€9.37n/a6
May ’26€8.73
€12.06
+38.06%
11.65%€13.41€10.14n/a6
Apr ’26€9.13
€12.42
+35.99%
11.65%€13.81€10.45n/a6
Mar ’26€9.53
€13.01
+36.49%
14.01%€15.59€10.68n/a6
Feb ’26€11.00
€13.78
+25.27%
8.17%€15.55€12.34n/a6
Jan ’26€10.53
€13.89
+31.87%
8.11%€15.52€12.32€8.556
Dec ’25€11.73
€14.07
+19.93%
7.81%€15.46€11.97€8.806
Nov ’25€11.20
€13.96
+24.62%
7.68%€15.37€11.90€9.006
Oct ’25€15.00
€13.69
-8.72%
7.67%€15.00€12.29€9.506
Sep ’25€12.40
€12.92
+4.21%
9.53%€14.87€11.15€9.406
Aug ’25€12.00
€11.34
-5.53%
7.19%€12.56€10.28€8.756
Jul ’25€9.60
€11.21
+16.78%
11.10%€12.89€8.79€9.306
Jun ’25€10.40
€10.47
+0.65%
15.41%€12.92€8.22€8.476
May ’25€9.53
€9.56
+0.33%
10.15%€10.97€8.31€8.736
Apr ’25€9.93
€9.74
-1.94%
8.45%€10.76€8.60€9.136
Mar ’25€8.67
€9.74
+12.40%
8.45%€10.76€8.60€9.536
Feb ’25€9.00
€9.20
+2.21%
6.93%€10.50€8.61€11.006
Jan ’25€9.00
€9.03
+0.35%
3.16%€9.55€8.70€10.535
€10.03
Fair Value
8.3% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/19 09:13
종가2026/01/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sumitomo Forestry Co., Ltd.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Takashi HashimotoBarclays
Yoshihiro HashimotoBofA Global Research
Takashi HashimotoCitigroup Inc