Vistry Group PLC

DB:44B 주식 리포트

시가총액: €2.4b

Vistry Group 가치 평가

44B이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 44B의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€12.68
Fair Value
42.1% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: 44B ( €7.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 44B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

44B의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 44B는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 44B의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 44B의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
44B의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율57.1x
이익UK£36.40m
시가총액UK£2.08b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

44B의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 44B의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.1x
EIN3 Einhell Germany
12.1x8.52%€902.5m
BOSS Hugo Boss
11.9x8.30%€2.7b
TNIE tonies
37.3x36.49%€1.0b
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações
7x11.38%R$12.7b
44B Vistry Group
57.1x38.40%€2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 44B은 Price-To-Earnings 비율(57.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

44B의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
44B 57.1x업계 평균 15.2xNo. of Companies13PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 44B 은 European Consumer Durables 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(57.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Durables 업계 평균(15.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

44B의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

44B PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57.1x
공정 PE 비율22.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 44B 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(57.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 44B에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€7.34
€7.36
+0.27%
11.40%€8.79€5.69n/a17
Nov ’26€7.50
€7.30
-2.71%
11.30%€8.79€5.68n/a16
Oct ’26€7.34
€7.15
-2.64%
13.24%€8.84€5.15n/a16
Sep ’26€7.02
€7.19
+2.43%
13.66%€8.95€5.21n/a15
Aug ’26€6.79
€7.17
+5.73%
13.74%€8.91€5.18n/a15
Jul ’26€7.41
€7.26
-1.94%
13.37%€9.06€5.28n/a15
Jun ’26€7.58
€7.42
-2.02%
14.70%€9.32€5.34n/a16
May ’26€7.36
€7.21
-2.04%
14.58%€9.10€5.25n/a15
Apr ’26€6.80
€7.49
+10.08%
14.61%€9.34€5.39n/a15
Mar ’26€7.20
€7.53
+4.64%
14.03%€9.47€5.73n/a15
Feb ’26€7.09
€7.37
+3.97%
14.28%€9.30€5.63n/a15
Jan ’26€6.66
€8.80
+32.18%
19.09%€11.46€5.43n/a13
Dec ’25€7.79
€10.87
+39.67%
25.32%€18.44€7.24n/a14
Nov ’25€10.82
€13.12
+21.29%
18.54%€18.48€10.56€7.5014
Oct ’25€15.74
€16.84
+7.00%
11.94%€18.60€11.01€7.3415
Sep ’25€15.88
€15.50
-2.38%
15.24%€18.16€10.75€7.0215
Aug ’25€16.35
€14.99
-8.31%
16.93%€18.40€10.77€6.7916
Jul ’25€13.85
€14.63
+5.60%
15.86%€17.90€10.73€7.4116
Jun ’25€15.08
€13.98
-7.28%
17.00%€17.78€10.66€7.5815
May ’25€13.83
€13.42
-2.96%
15.12%€16.39€10.62€7.3615
Apr ’25€14.27
€12.74
-10.73%
19.40%€16.31€6.76€6.8015
Mar ’25€12.20
€11.29
-7.49%
17.45%€15.20€6.78€7.2015
Feb ’25€11.71
€11.22
-4.15%
18.00%€15.25€6.80€7.0915
Jan ’25€10.50
€10.50
+0.034%
21.07%€15.06€6.72€6.6615
Dec ’24€8.85
€10.52
+18.82%
20.84%€15.04€6.71€7.7915
Nov ’24€8.07
€10.57
+31.11%
21.39%€14.91€6.65€10.8216
€7.33
Fair Value
0.09% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/26 06:35
종가2025/11/26 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vistry Group PLC는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays