Vistry Group PLC

DB:44B 주식 보고서

시가총액: €2.2b

Vistry Group 가치 평가

44B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 44B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 44B ( €7.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 44B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

44B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 44B 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 44B 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 44B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
44B 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.1x
수익UK£256.10m
시가총액UK£1.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 44B 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 44B 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.9x
BOSS Hugo Boss
14.2x13.3%€3.1b
EIN3 Einhell Germany
12.2x9.2%€713.4m
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.7b
SUR Surteco Group
35x27.8%€307.0m
44B Vistry Group
7.1x8.9%€1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 44B은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

44B 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
44B 7.1x업계 평균 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 44B 은 Price-To-Earnings 7.1 German Consumer Durables 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

44B 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

44B PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.1x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 44B 은 예상 7.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 44B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.94
€8.80
+10.9%
19.1%€11.46€5.43n/a13
Dec ’25€7.79
€10.87
+39.7%
25.3%€18.44€7.24n/a14
Nov ’25€10.82
€13.12
+21.3%
18.5%€18.48€10.56n/a14
Oct ’25€15.74
€16.84
+7.0%
11.9%€18.60€11.01n/a15
Sep ’25€15.88
€15.50
-2.4%
15.2%€18.16€10.75n/a15
Aug ’25€16.35
€14.99
-8.3%
16.9%€18.40€10.77n/a16
Jul ’25€13.85
€14.63
+5.6%
15.9%€17.90€10.73n/a16
Jun ’25€15.08
€13.98
-7.3%
17.0%€17.78€10.66n/a15
May ’25€13.83
€13.42
-3.0%
15.1%€16.39€10.62n/a15
Apr ’25€14.27
€12.74
-10.7%
19.4%€16.31€6.76n/a15
Mar ’25€12.20
€11.29
-7.5%
17.4%€15.20€6.78n/a15
Feb ’25€11.71
€11.22
-4.2%
18.0%€15.25€6.80n/a15
Jan ’25€10.50
€10.50
+0.03%
21.1%€15.06€6.72n/a15
Dec ’24€8.85
€10.52
+18.8%
20.8%€15.04€6.71€7.7915
Nov ’24€8.07
€10.57
+31.1%
21.4%€14.91€6.65€10.8216
Oct ’24€10.21
€11.23
+10.0%
21.9%€16.14€6.69€15.7417
Sep ’24€9.01
€10.19
+13.1%
14.9%€13.75€6.76€15.8816
Aug ’24€9.10
€10.19
+12.0%
14.9%€13.75€6.76€16.3516
Jul ’24€7.46
€10.25
+37.3%
13.0%€13.75€8.63€13.8516
Jun ’24€8.40
€10.31
+22.8%
15.0%€13.56€8.33€15.0815
May ’24€8.68
€9.89
+14.0%
16.9%€13.34€7.91€13.8314
Apr ’24€9.00
€9.29
+3.3%
17.4%€12.23€6.82€14.2713
Mar ’24€9.30
€9.11
-2.1%
17.3%€12.08€6.40€12.2014
Feb ’24€8.45
€9.05
+7.1%
17.3%€12.11€6.42€11.7114
Jan ’24€7.15
€8.76
+22.5%
17.9%€12.50€6.51€10.5013
Dec ’23€7.40
€9.53
+28.7%
31.1%€18.67€7.12€8.8513

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 16:27
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vistry Group PLC 36 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kate MoyArbuthnot Securities Limited
Timothy RichmondArden Partners Plc.
Jonathan BellBarclays