The Berkeley Group Holdings plc

DB:42B0 주식 리포트

시가총액: €4.4b

Berkeley Group Holdings 가치 평가

42B0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 42B0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€18.3
Fair Value
151.3% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: 42B0 ( €46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 42B0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

42B0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 42B0는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 42B0의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 42B0의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
42B0의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10x
이익UK£382.00m
시가총액UK£3.83b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

42B0의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 42B0의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.1x
BOSS Hugo Boss
13x8.68%€2.9b
EIN3 Einhell Germany
12.9x6.52%€945.5m
MTH Meritage Homes
7.8x-5.07%US$5.0b
PSN Persimmon
14.7x15.13%UK£3.8b
42B0 Berkeley Group Holdings
10x-1.54%€3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 42B0은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

42B0의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
42B0 10.0x업계 평균 14.5xNo. of Companies13PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 42B0 은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 European Consumer Durables 업계 평균(14.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

42B0의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

42B0 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10x
공정 PE 비율10.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 42B0 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 10.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 42B0에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€46.00
€50.81
+10.45%
9.99%€60.50€41.99n/a18
Oct ’26€44.00
€50.78
+15.42%
9.99%€60.48€41.97n/a18
Sep ’26€41.60
€51.23
+23.14%
9.87%€60.84€42.22n/a18
Aug ’26€42.00
€52.04
+23.91%
9.98%€60.98€42.32n/a18
Jul ’26€45.00
€52.10
+15.77%
10.86%€61.40€39.74n/a16
Jun ’26€50.00
€53.89
+7.78%
11.91%€65.16€40.40n/a17
May ’26€48.00
€53.23
+10.90%
12.10%€64.66€40.09n/a17
Apr ’26€42.68
€54.61
+27.95%
12.60%€65.92€40.87n/a17
Mar ’26€42.92
€56.09
+30.68%
13.35%€67.93€41.37n/a17
Feb ’26€46.40
€55.04
+18.61%
13.77%€66.79€38.88n/a17
Jan ’26€46.68
€57.95
+24.14%
10.59%€67.55€48.78n/a16
Dec ’25€50.30
€61.55
+22.37%
10.71%€77.11€49.69n/a16
Nov ’25€52.40
€62.57
+19.40%
10.39%€77.28€49.79n/a16
Oct ’25€56.10
€62.45
+11.32%
10.50%€76.98€49.60€44.0016
Sep ’25€60.89
€60.99
+0.18%
10.91%€76.19€49.10€41.6017
Aug ’25€62.08
€60.82
-2.02%
10.46%€76.47€49.28€42.0018
Jul ’25€56.12
€60.28
+7.42%
10.53%€75.88€48.89€45.0018
Jun ’25€63.17
€59.01
-6.59%
9.15%€67.82€48.39€50.0017
May ’25€57.21
€58.05
+1.47%
8.80%€66.54€48.33€48.0017
Apr ’25€57.41
€57.86
+0.78%
8.52%€66.86€48.56€42.6816
Mar ’25€55.96
€57.86
+3.39%
8.52%€66.86€48.56€42.9216
Feb ’25€57.83
€57.86
+0.056%
8.52%€66.86€48.56€46.4016
Jan ’25€56.17
€55.45
-1.28%
9.39%€62.01€44.42€46.6816
Dec ’24€55.65
€54.38
-2.29%
10.14%€62.49€44.81€50.3016
Nov ’24€47.67
€52.80
+10.75%
9.28%€60.61€43.97€52.4017
Oct ’24€47.47
€52.00
+9.56%
11.84%€60.94€35.85€56.1019
€50.77
Fair Value
9.4% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 22:22
종가2025/10/17 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2025/04/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Berkeley Group Holdings plc는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays