The Berkeley Group Holdings plc

DB:42B0 주식 보고서

시가총액: €4.8b

Berkeley Group Holdings 가치 평가

42B0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 42B0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 42B0 ( €46.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 42B0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

42B0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 42B0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 42B0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 42B0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
42B0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.4x
수익UK£381.70m
시가총액UK£3.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 42B0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 42B0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.1x
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.7b
BOSS Hugo Boss
14.2x13.3%€3.1b
EIN3 Einhell Germany
12.2x9.2%€713.4m
KBH KB Home
8x6.6%US$4.9b
42B0 Berkeley Group Holdings
10.4x-5.5%€4.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 42B0은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

42B0 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
42B0 10.4x업계 평균 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 42B0 은 Price-To-Earnings 10.4 German Consumer Durables 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

42B0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

42B0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.4x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 42B0 은 예상 10.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 42B0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€46.88
€57.93
+23.6%
10.6%€67.52€48.76n/a16
Dec ’25€50.30
€61.78
+22.8%
10.7%€77.39€49.87n/a16
Nov ’25€52.40
€62.57
+19.4%
10.4%€77.28€49.79n/a16
Oct ’25€56.10
€62.45
+11.3%
10.5%€76.98€49.60n/a16
Sep ’25€60.89
€60.99
+0.2%
10.9%€76.19€49.10n/a17
Aug ’25€62.08
€60.82
-2.0%
10.5%€76.47€49.28n/a18
Jul ’25€56.12
€60.28
+7.4%
10.5%€75.88€48.89n/a18
Jun ’25€63.17
€59.01
-6.6%
9.2%€67.82€48.39n/a17
May ’25€57.21
€58.05
+1.5%
8.8%€66.54€48.33n/a17
Apr ’25€57.41
€57.86
+0.8%
8.5%€66.86€48.56n/a16
Mar ’25€55.96
€57.86
+3.4%
8.5%€66.86€48.56n/a16
Feb ’25€57.83
€57.86
+0.06%
8.5%€66.86€48.56n/a16
Jan ’25€56.17
€55.45
-1.3%
9.4%€62.01€44.42n/a16
Dec ’24€55.65
€54.38
-2.3%
10.1%€62.49€44.81€50.3016
Nov ’24€47.67
€52.80
+10.8%
9.3%€60.61€43.97€52.4017
Oct ’24€47.47
€52.00
+9.6%
11.8%€60.94€35.85€56.1019
Sep ’24€48.35
€52.43
+8.4%
11.8%€61.90€36.41€60.8918
Aug ’24€51.61
€51.85
+0.5%
11.8%€61.24€36.02€62.0818
Jul ’24€45.60
€52.39
+14.9%
12.2%€61.61€36.24€56.1218
Jun ’24€46.22
€51.96
+12.4%
9.5%€60.64€43.60€63.1716
May ’24€50.52
€51.21
+1.4%
8.7%€57.45€43.34€57.2116
Apr ’24€48.71
€49.17
+0.9%
10.9%€56.58€35.36€57.4115
Mar ’24€48.29
€49.10
+1.7%
11.3%€58.22€34.93€55.9616
Feb ’24€47.47
€49.24
+3.7%
11.2%€58.37€35.02€57.8316
Jan ’24€43.73
€50.46
+15.4%
11.6%€60.26€36.16€56.1716
Dec ’23€44.98
€49.88
+10.9%
11.9%€60.27€36.16€55.6516

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 08:30
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Berkeley Group Holdings plc 37 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Emily BiddulphBarclays
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Harry GoadBerenberg