Lululemon Athletica Inc.

DB:33L 주식 보고서

시가총액: €45.2b

Lululemon Athletica 가치 평가

33L 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 33L 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 33L ( €368.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €332.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 33L 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

33L 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 33L 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 33L 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 33L 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
33L 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.1x
수익US$1.74b
시가총액US$47.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 33L 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 33L 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.9x
ADS adidas
110.6x38.1%€42.1b
BOSS Hugo Boss
14.1x13.3%€3.0b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
12.7xn/a€263.3m
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.7b
33L Lululemon Athletica
27.1x6.6%€47.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 33L은 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

33L 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
33L 27.1x업계 평균 16.3xNo. of Companies8PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 33L 은 German Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 26.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

33L 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

33L PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.1x
공정 PE 비율21.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 33L 27.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 33L 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€368.35
€359.30
-2.5%
15.8%€457.68€184.98n/a33
Dec ’25€302.25
€301.55
-0.2%
15.0%€361.56€183.62n/a33
Nov ’25€295.00
€287.09
-2.7%
15.8%€405.44€176.75n/a33
Oct ’25€242.30
€284.90
+17.6%
15.5%€402.01€175.26n/a34
Sep ’25€229.00
€291.66
+27.4%
16.4%€402.64€175.53n/a34
Aug ’25€229.25
€340.62
+48.6%
18.7%€486.52€179.78n/a33
Jul ’25€277.35
€370.17
+33.5%
16.1%€489.20€223.63n/a33
Jun ’25€287.20
€391.22
+36.2%
17.7%€525.43€221.23n/a33
May ’25€336.05
€429.05
+27.7%
17.1%€531.64€223.85n/a34
Apr ’25€364.65
€443.87
+21.7%
15.3%€528.22€257.62n/a34
Mar ’25€431.90
€467.05
+8.1%
15.3%€564.37€257.21n/a34
Feb ’25€423.95
€464.92
+9.7%
16.0%€564.56€231.38n/a34
Jan ’25€457.75
€439.46
-4.0%
15.3%€542.96€227.75n/a34
Dec ’24€407.35
€396.02
-2.8%
14.5%€492.80€228.15€302.2533
Nov ’24€371.15
€405.25
+9.2%
14.7%€510.25€236.23€295.0031
Oct ’24€361.60
€403.77
+11.7%
14.5%€505.15€236.05€242.3032
Sep ’24€369.90
€393.97
+6.5%
14.5%€496.64€232.08€229.0029
Aug ’24€342.45
€375.79
+9.7%
14.3%€482.89€227.35€229.2529
Jul ’24€338.30
€376.34
+11.2%
14.0%€486.93€229.25€277.3529
Jun ’24€309.15
€368.37
+19.2%
16.5%€487.94€209.12€287.2030
May ’24€341.20
€357.11
+4.7%
16.7%€476.28€204.12€336.0529
Apr ’24€327.60
€356.82
+8.9%
16.8%€460.95€207.43€364.6529
Mar ’24€290.40
€348.64
+20.1%
17.5%€455.50€186.68€431.9030
Feb ’24€279.40
€343.05
+22.8%
17.4%€448.47€183.80€423.9530
Jan ’24€294.35
€367.96
+25.0%
18.5%€485.61€188.22€457.7530
Dec ’23€362.00
€359.63
-0.7%
19.3%€514.35€192.28€407.3529

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 16:34
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/10/27
연간 수익2024/01/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lululemon Athletica Inc. 81 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research