LPP 가치 평가
1RY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1RY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1RY ( €4045 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6873.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1RY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1RY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1RY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1RY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.5x |
| 이익 | zł1.83b |
| 시가총액 | zł32.08b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 11.2x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1RY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1RY은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1RY의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1RY 은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 German Luxury 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1RY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.5x |
| 공정 PE 비율 | 15.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1RY 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(17.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4,045.00 | €4,710.18 +16.44% | 14.10% | €6,017.10 | €3,071.15 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €4,094.00 | €4,575.18 +11.75% | 15.44% | €5,968.99 | €3,046.60 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €3,997.00 | €4,562.16 +14.14% | 15.64% | €5,975.55 | €3,049.95 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €3,853.00 | €4,515.26 +17.19% | 17.25% | €5,956.27 | €3,040.10 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €3,409.00 | €4,499.44 +31.99% | 17.40% | €5,960.39 | €3,042.21 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €3,545.00 | €4,655.85 +31.34% | 14.58% | €5,857.04 | €3,064.91 | n/a | 12 |
| May ’26 | €3,605.00 | €4,618.35 +28.11% | 14.50% | €5,824.36 | €3,047.81 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €4,154.00 | €4,765.58 +14.72% | 15.84% | €6,135.67 | €3,122.97 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €4,324.00 | €4,767.30 +10.25% | 15.84% | €6,137.88 | €3,124.09 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €3,840.00 | €4,702.89 +22.47% | 15.33% | €5,908.38 | €3,091.77 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €3,658.00 | €4,689.81 +28.21% | 14.22% | €5,830.29 | €3,238.66 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €3,538.00 | €4,689.25 +32.54% | 15.25% | €5,820.11 | €3,212.70 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €3,398.00 | €4,696.46 +38.21% | 14.12% | €5,828.54 | €3,217.35 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €3,638.00 | €4,696.46 +29.09% | 14.12% | €5,828.54 | €3,217.35 | €4,094.00 | 12 |
| Sep ’25 | €3,424.00 | €4,725.69 +38.02% | 11.59% | €5,593.20 | €3,682.19 | €3,997.00 | 12 |
| Aug ’25 | €3,540.00 | €4,804.30 +35.71% | 9.99% | €5,598.80 | €3,685.88 | €3,853.00 | 12 |
| Jul ’25 | €3,968.00 | €4,595.84 +15.82% | 11.83% | €5,535.70 | €3,584.58 | €3,409.00 | 13 |
| Jun ’25 | €3,960.00 | €4,649.92 +17.42% | 11.73% | €5,601.17 | €3,693.59 | €3,545.00 | 13 |
| May ’25 | €3,680.00 | €4,554.34 +23.76% | 13.88% | €5,611.12 | €3,104.68 | €3,605.00 | 13 |
| Apr ’25 | €3,432.00 | €4,319.79 +25.87% | 12.61% | €5,098.53 | €3,098.85 | €4,154.00 | 12 |
| Mar ’25 | €4,140.00 | €4,382.02 +5.85% | 14.35% | €5,559.82 | €3,104.23 | €4,324.00 | 12 |
| Feb ’25 | €3,554.00 | €4,138.33 +16.44% | 12.60% | €4,877.43 | €3,066.70 | €3,840.00 | 12 |
| Jan ’25 | €3,706.00 | €4,130.33 +11.45% | 13.19% | €4,924.74 | €2,911.59 | €3,658.00 | 12 |
| Dec ’24 | €3,404.00 | €3,989.78 +17.21% | 13.87% | €4,910.02 | €2,915.74 | €3,538.00 | 12 |
| Nov ’24 | €3,014.00 | €3,780.73 +25.44% | 14.51% | €4,753.84 | €2,823.00 | €3,398.00 | 12 |
| Oct ’24 | €2,736.00 | €3,496.94 +27.81% | 16.04% | €4,445.95 | €2,653.85 | €3,638.00 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/26 04:51 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
LPP SA는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Beata Szparaga-Wasniewska | Biuro maklerskie mBanku |
| Janusz Pieta | Biuro maklerskie mBanku |