Canada Goose Holdings 가치 평가
1GC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1GC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1GC ( €8.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1GC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1GC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1GC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1GC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.9x |
| 수익 | CA$63.60m |
| 시가총액 | CA$1.27b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.9x |
| PEG 비율 | -4.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1GC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1GC은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1GC 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1GC 은 German Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 25.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1GC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.9x |
| 공정 PE 비율 | 10.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1GC 19.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.97 | €8.65 -3.5% | 11.2% | €10.11 | €7.41 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €8.89 | €9.67 +8.9% | 17.2% | €12.00 | €7.33 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €11.20 | €10.72 -4.3% | 15.0% | €12.62 | €7.31 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €10.40 | €10.72 +3.0% | 15.0% | €12.62 | €7.31 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €10.02 | €12.55 +25.2% | 30.3% | €22.04 | €7.35 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €11.99 | €13.32 +11.1% | 26.8% | €22.30 | €7.43 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €13.15 | €13.32 +1.3% | 26.8% | €22.30 | €7.43 | n/a | 10 |
| May ’25 | €10.57 | €12.46 +17.8% | 31.1% | €22.58 | €7.53 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €11.09 | €12.46 +12.3% | 31.1% | €22.58 | €7.53 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €12.57 | €12.46 -0.9% | 31.1% | €22.58 | €7.53 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €10.53 | €12.23 +16.2% | 31.4% | €22.68 | €7.56 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €11.00 | €11.88 +8.0% | 31.9% | €22.56 | €8.89 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €10.16 | €11.85 +16.7% | 31.9% | €22.51 | €8.87 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €9.51 | €15.45 +62.5% | 33.3% | €27.99 | €9.56 | €8.89 | 10 |
| Oct ’24 | €13.86 | €18.20 +31.3% | 21.4% | €28.43 | €13.87 | €11.20 | 10 |
| Sep ’24 | €15.08 | €18.79 +24.6% | 23.1% | €27.84 | €13.58 | €10.40 | 9 |
| Aug ’24 | €16.21 | €19.23 +18.6% | 21.2% | €27.92 | €13.62 | €10.02 | 9 |
| Jul ’24 | €16.25 | €19.58 +20.5% | 20.3% | €28.10 | €13.71 | €11.99 | 9 |
| Jun ’24 | €14.51 | €19.58 +35.0% | 20.3% | €28.10 | €13.71 | €13.15 | 9 |
| May ’24 | €17.67 | €19.87 +12.5% | 18.3% | €27.97 | €15.69 | €10.57 | 9 |
| Apr ’24 | €17.52 | €19.87 +13.4% | 18.3% | €27.97 | €15.69 | €11.09 | 9 |
| Mar ’24 | €17.61 | €20.31 +15.3% | 20.2% | €28.45 | €13.88 | €12.57 | 11 |
| Feb ’24 | €22.37 | €20.91 -6.5% | 17.2% | €28.34 | €15.90 | €10.53 | 10 |
| Jan ’24 | €16.17 | €20.64 +27.6% | 20.6% | €30.19 | €14.73 | €11.00 | 10 |
| Dec ’23 | €17.74 | €20.64 +16.3% | 20.6% | €30.19 | €14.73 | €10.16 | 10 |
| Nov ’23 | €16.36 | €24.71 +51.1% | 22.5% | €36.41 | €17.09 | €9.51 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.