NIKE 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 NKE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

NKE ( €73.92 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €70.23 )

NKE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NKE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NKE ( €73.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €70.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NKE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NKE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NKE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NKE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NKE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NKE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	21.7x
수익	US$5.30b
시가총액	US$115.21b

NKE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.3x
기업 가치/EBITDA	16.3x
PEG 비율	7.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NKE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NKE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	42.9x
PUM PUMA	25.4x	18.6%	€6.5b
ADS adidas	100.5x	38.1%	€38.3b
BOSS Hugo Boss	12.6x	13.1%	€2.7b
DECK Deckers Outdoor	33.3x	8.1%	US$29.2b
NKE NIKE	21.7x	3.0%	€115.2b

Price-To-Earnings 대 피어: NKE은 Price-To-Earnings 비율(21.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NKE 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NKE 은 German Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 25.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NKE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NKE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	21.7x
공정 PE 비율	22.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NKE 은 예상 21.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NKE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€73.92	€87.62 +18.5%	14.9%	€115.24	€54.74	n/a	35
Nov ’25	€71.54	€83.81 +17.1%	14.7%	€109.74	€52.13	n/a	34
Oct ’25	€80.42	€83.20 +3.5%	15.9%	€111.36	€51.19	n/a	34
Sep ’25	€74.71	€81.96 +9.7%	16.2%	€110.79	€53.61	n/a	34
Aug ’25	€68.51	€84.51 +23.4%	17.0%	€114.51	€55.41	n/a	33
Jul ’25	€70.23	€89.52 +27.5%	17.0%	€120.14	€55.88	n/a	33
Jun ’25	€86.24	€103.13 +19.6%	12.4%	€120.51	€69.53	n/a	34
May ’25	€86.96	€104.89 +20.6%	12.8%	€128.50	€70.11	n/a	35
Apr ’25	€86.61	€105.06 +21.3%	12.4%	€126.97	€69.28	n/a	37
Mar ’25	€94.54	€113.74 +20.3%	11.2%	€131.79	€81.67	n/a	37
Feb ’25	€93.14	€113.48 +21.8%	11.5%	€137.84	€80.86	n/a	37
Jan ’25	€98.61	€111.76 +13.3%	11.7%	€135.53	€79.51	n/a	36
Dec ’24	€102.86	€110.88 +7.8%	13.0%	€137.54	€80.69	n/a	35
Nov ’24	€95.48	€114.40 +19.8%	13.2%	€141.74	€83.15	€71.54	33
Oct ’24	€90.03	€116.76 +29.7%	13.2%	€141.89	€83.24	€80.42	33
Sep ’24	€94.41	€118.99 +26.0%	11.6%	€140.59	€85.16	€74.71	33
Aug ’24	€99.85	€116.09 +16.3%	11.7%	€136.90	€82.93	€68.51	33
Jul ’24	€101.50	€119.16 +17.4%	11.2%	€139.17	€87.06	€70.23	34
Jun ’24	€97.37	€125.91 +29.3%	11.6%	€148.10	€87.93	€86.24	33
May ’24	€114.12	€123.68 +8.4%	11.4%	€146.38	€89.66	€86.96	33
Apr ’24	€111.88	€123.91 +10.7%	11.8%	€147.50	€90.35	€86.61	33
Mar ’24	€110.92	€123.06 +10.9%	13.9%	€173.73	€79.82	€94.54	34
Feb ’24	€116.44	€119.78 +2.9%	13.6%	€170.26	€78.23	€93.14	34
Jan ’24	€109.34	€118.77 +8.6%	13.3%	€174.01	€79.95	€98.61	34
Dec ’23	€105.78	€105.82 +0.04%	19.5%	€177.86	€74.03	€102.86	33
Nov ’23	€95.36	€110.37 +15.7%	19.8%	€185.67	€77.28	€95.48	32

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.