NIKE 가치 평가
NKE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NKE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: NKE ( €55.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €48.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NKE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NKE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NKE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NKE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.1x |
| 이익 | US$2.52b |
| 시가총액 | US$93.68b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 25.4x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NKE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: NKE은 Price-To-Earnings 비율(37.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
NKE의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NKE 은 German Luxury 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(37.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균(17.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NKE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.1x |
| 공정 PE 비율 | 25.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NKE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(37.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €55.64 | €65.94 +18.52% | 21.23% | €102.46 | €29.88 | n/a | 34 |
| Dec ’26 | €56.51 | €72.26 +27.88% | 18.31% | €104.10 | €32.97 | n/a | 35 |
| Nov ’26 | €56.11 | €71.81 +27.97% | 19.13% | €103.48 | €32.77 | n/a | 35 |
| Oct ’26 | €62.81 | €70.07 +11.56% | 19.39% | €102.26 | €32.38 | n/a | 35 |
| Sep ’26 | €65.60 | €67.85 +3.42% | 21.47% | €103.18 | €32.67 | n/a | 34 |
| Aug ’26 | €63.56 | €67.58 +6.32% | 21.66% | €105.04 | €33.26 | n/a | 34 |
| Jul ’26 | €62.68 | €64.27 +2.53% | 21.91% | €101.78 | €32.23 | n/a | 36 |
| Jun ’26 | €53.59 | €64.98 +21.26% | 22.99% | €106.30 | €35.43 | n/a | 36 |
| May ’26 | €49.66 | €65.59 +32.09% | 22.38% | €105.84 | €35.28 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | €59.57 | €75.19 +26.21% | 20.87% | €110.86 | €36.95 | n/a | 34 |
| Mar ’26 | €75.96 | €82.96 +9.22% | 18.46% | €115.70 | €47.25 | n/a | 33 |
| Feb ’26 | €75.00 | €83.71 +11.62% | 17.55% | €115.76 | €48.24 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | €72.61 | €82.99 +14.29% | 17.11% | €115.15 | €47.98 | €52.25 | 34 |
| Dec ’25 | €75.05 | €85.86 +14.41% | 15.16% | €113.40 | €53.87 | €56.51 | 34 |
| Nov ’25 | €71.54 | €84.57 +18.21% | 14.75% | €110.74 | €52.60 | €56.11 | 34 |
| Oct ’25 | €80.42 | €83.20 +3.46% | 15.94% | €111.36 | €51.19 | €62.81 | 34 |
| Sep ’25 | €74.71 | €81.96 +9.71% | 16.19% | €110.79 | €53.61 | €65.60 | 34 |
| Aug ’25 | €68.51 | €84.51 +23.35% | 16.97% | €114.51 | €55.41 | €63.56 | 33 |
| Jul ’25 | €70.23 | €89.52 +27.47% | 17.02% | €120.14 | €55.88 | €62.68 | 33 |
| Jun ’25 | €86.24 | €103.13 +19.59% | 12.42% | €120.51 | €69.53 | €53.59 | 34 |
| May ’25 | €86.96 | €104.89 +20.62% | 12.76% | €128.50 | €70.11 | €49.66 | 35 |
| Apr ’25 | €86.61 | €105.06 +21.30% | 12.37% | €126.97 | €69.28 | €59.57 | 37 |
| Mar ’25 | €94.54 | €113.74 +20.31% | 11.21% | €131.79 | €81.67 | €75.96 | 37 |
| Feb ’25 | €93.14 | €113.48 +21.84% | 11.55% | €137.84 | €80.86 | €75.00 | 37 |
| Jan ’25 | €98.61 | €111.76 +13.34% | 11.68% | €135.53 | €79.51 | €72.61 | 36 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/05 13:03 |
| 종가 | 2026/01/05 00:00 |
| 수익 | 2025/11/30 |
| 연간 수익 | 2025/05/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
NIKE, Inc.는 63명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 35명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| Jonathan Komp | Baird |