Lululemon Athletica Inc.

XTRA:33L 주식 보고서

시가총액: €38.3b

Lululemon Athletica 가치 평가

33L 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 33L 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 33L ( €305.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €320.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 33L 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

33L 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 33L 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 33L 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 33L 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
33L 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.6x
수익US$1.63b
시가총액US$40.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 33L 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 33L 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.3x
ADS adidas
104x38.1%€39.6b
BOSS Hugo Boss
12.2x13.1%€2.6b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
11xn/a€264.5m
PUM PUMA
26x18.6%€6.7b
33L Lululemon Athletica
24.6x7.2%€40.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 33L은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

33L 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
33L 24.6x업계 평균 13.8xNo. of Companies7PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 33L 은 German Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 26 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

33L 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

33L PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.6x
공정 PE 비율21.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 33L 24.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 33L 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€305.80
€305.82
+0.005%
16.0%€424.53€185.08n/a33
Nov ’25€294.40
€287.09
-2.5%
15.8%€405.44€176.75n/a33
Oct ’25€237.65
€284.90
+19.9%
15.5%€402.01€175.26n/a34
Sep ’25€233.20
€291.66
+25.1%
16.4%€402.64€175.53n/a34
Aug ’25€232.20
€340.62
+46.7%
18.7%€486.52€179.78n/a33
Jul ’25€277.85
€370.17
+33.2%
16.1%€489.20€223.63n/a33
Jun ’25€287.55
€391.22
+36.1%
17.7%€525.43€221.23n/a33
May ’25€337.25
€429.05
+27.2%
17.1%€531.64€223.85n/a34
Apr ’25€363.40
€443.87
+22.1%
15.3%€528.22€257.62n/a34
Mar ’25€427.10
€467.05
+9.4%
15.3%€564.37€257.21n/a34
Feb ’25€421.25
€464.92
+10.4%
16.0%€564.56€231.38n/a34
Jan ’25€459.65
€439.46
-4.4%
15.3%€542.96€227.75n/a34
Dec ’24€422.50
€396.02
-6.3%
14.5%€492.80€228.15n/a33
Nov ’24€373.25
€405.25
+8.6%
14.7%€510.25€236.23€294.4031
Oct ’24€361.80
€403.77
+11.6%
14.5%€505.15€236.05€237.6532
Sep ’24€368.30
€393.97
+7.0%
14.5%€496.64€232.08€233.2029
Aug ’24€344.00
€375.79
+9.2%
14.3%€482.89€227.35€232.2029
Jul ’24€344.70
€376.34
+9.2%
14.0%€486.93€229.25€277.8529
Jun ’24€309.00
€368.37
+19.2%
16.5%€487.94€209.12€287.5530
May ’24€341.45
€357.11
+4.6%
16.7%€476.28€204.12€337.2529
Apr ’24€329.70
€356.82
+8.2%
16.8%€460.95€207.43€363.4029
Mar ’24€285.70
€348.64
+22.0%
17.5%€455.50€186.68€427.1030
Feb ’24€280.75
€343.05
+22.2%
17.4%€448.47€183.80€421.2530
Jan ’24€293.60
€367.96
+25.3%
18.5%€485.61€188.22€459.6530
Dec ’23€363.50
€359.63
-1.1%
19.3%€514.35€192.28€422.5029
Nov ’23€334.15
€377.89
+13.1%
19.1%€532.86€200.70€373.2528

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y