Experian plc

DB:J2B 주식 보고서

시가총액: €38.2b

Experian 가치 평가

J2B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 J2B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: J2B ( €42.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: J2B 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

J2B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: J2B 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 J2B 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 J2B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
J2B 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.7x
수익US$1.18b
시가총액US$39.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 J2B 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 J2B 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.3x
WKL Wolters Kluwer
36.6x7.0%€37.9b
VRSK Verisk Analytics
42.3x7.9%US$39.3b
EFX Equifax
57.6x24.6%US$32.4b
TRI Thomson Reuters
32.8x-0.5%CA$105.3b
J2B Experian
33.7x12.7%€31.7b

Price-To-Earnings 대 피어: J2B은 Price-To-Earnings 비율(33.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

J2B 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
J2B 33.7x업계 평균 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: J2B 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

J2B 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

J2B PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.7x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: J2B 33.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 J2B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€42.20
€53.08
+25.8%
8.0%€62.66€45.61n/a15
Dec ’25€45.00
€52.18
+15.9%
8.1%€62.10€45.21n/a15
Nov ’25€44.80
€52.44
+17.1%
9.4%€64.30€44.45n/a15
Oct ’25€47.40
€49.28
+4.0%
9.7%€62.95€40.96n/a15
Sep ’25€44.00
€46.94
+6.7%
12.2%€56.58€29.12n/a15
Aug ’25€43.40
€47.46
+9.4%
11.9%€57.14€29.41n/a16
Jul ’25€44.00
€46.23
+5.1%
11.9%€52.28€29.66n/a16
Jun ’25€42.60
€44.74
+5.0%
14.1%€51.24€29.30n/a17
May ’25€38.00
€42.38
+11.5%
13.6%€50.48€29.62n/a17
Apr ’25€40.40
€41.44
+2.6%
14.0%€50.13€29.48n/a16
Mar ’25€39.60
€39.47
-0.3%
14.7%€49.69€29.22n/a14
Feb ’25€38.40
€38.34
-0.1%
14.1%€49.48€29.10n/a15
Jan ’25€37.00
€36.80
-0.5%
13.6%€46.27€28.28n/a15
Dec ’24€33.80
€35.96
+6.4%
13.2%€45.64€27.89€45.0015
Nov ’24€28.60
€38.23
+33.7%
13.6%€49.11€30.46€44.8014
Oct ’24€30.80
€38.39
+24.6%
13.6%€48.85€30.30€47.4014
Sep ’24€32.20
€38.08
+18.3%
12.9%€48.03€29.79€44.0015
Aug ’24€35.00
€37.07
+5.9%
12.3%€46.51€28.85€43.4016
Jul ’24€35.00
€36.23
+3.5%
12.1%€43.53€28.60€44.0016
Jun ’24€33.00
€36.77
+11.4%
11.9%€44.07€28.95€42.6017
May ’24€31.20
€35.82
+14.8%
12.6%€44.01€27.85€38.0016
Apr ’24€30.20
€36.70
+21.5%
11.8%€44.73€28.31€40.4016
Mar ’24€31.80
€37.63
+18.3%
11.6%€45.74€28.95€39.6016
Feb ’24€33.40
€36.87
+10.4%
11.9%€44.61€28.23€38.4016
Jan ’24€32.00
€35.55
+11.1%
18.2%€44.95€16.39€37.0016
Dec ’23€33.80
€36.14
+6.9%
18.0%€44.64€16.72€33.8016

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 21:00
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Experian plc 43 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel LebenBaird
Paul Daniel SullivanBarclays
James RosenthalBarclays