Paylocity Holding Corporation

DB:0P7 주식 보고서

시가총액: €10.5b

Paylocity Holding 가치 평가

0P7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0P7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0P7 ( €187 )는 당사 추정치인 공정 가치( €203.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0P7 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0P7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0P7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0P7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0P7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0P7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49.5x
수익US$221.82m
시가총액US$10.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0P7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0P7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15x
AAD Amadeus FiRe
11.8x7.2%€412.8m
PAYC Paycom Software
24.6x2.4%US$11.6b
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
RAND Randstad
16.2x17.8%€6.9b
0P7 Paylocity Holding
49.5x15.0%€11.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0P7은 Price-To-Earnings 비율(49.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0P7 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0P7 49.5x업계 평균 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0P7 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0P7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0P7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.5x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0P7 49.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0P7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€187.00
€206.06
+10.2%
8.2%€241.13€177.47n/a19
Dec ’25€196.00
€191.26
-2.4%
8.3%€236.88€165.81n/a19
Nov ’25€177.00
€185.78
+5.0%
8.6%€230.70€161.49n/a19
Oct ’25€146.00
€164.70
+12.8%
12.8%€225.85€130.99n/a20
Sep ’25€145.00
€166.37
+14.7%
13.0%€229.08€132.86n/a20
Aug ’25€136.00
€167.99
+23.5%
13.7%€231.25€134.13n/a20
Jul ’25€122.00
€173.88
+42.5%
13.0%€233.38€135.36n/a20
Jun ’25€130.00
€179.75
+38.3%
10.0%€231.03€143.24n/a20
May ’25€144.00
€181.63
+26.1%
10.6%€234.88€145.62n/a21
Apr ’25€159.00
€176.36
+10.9%
11.1%€228.90€141.92n/a21
Mar ’25€154.00
€178.48
+15.9%
11.1%€231.78€143.70n/a21
Feb ’25€146.00
€187.50
+28.4%
14.4%€259.14€148.08n/a20
Jan ’25€151.00
€186.83
+23.7%
14.7%€253.62€144.93n/a19
Dec ’24€146.00
€188.45
+29.1%
14.8%€257.46€147.12€196.0019
Nov ’24€155.00
€237.48
+53.2%
12.2%€307.84€198.91€177.0018
Oct ’24€171.00
€239.76
+40.2%
12.0%€307.42€201.48€146.0017
Sep ’24€188.00
€229.90
+22.3%
12.0%€295.33€193.55€145.0018
Aug ’24€206.00
€229.47
+11.4%
12.8%€296.34€186.01€136.0018
Jul ’24€168.00
€222.19
+32.3%
14.6%€296.63€181.63€122.0018
Jun ’24€158.00
€226.50
+43.4%
14.8%€302.93€185.49€130.0018
May ’24€175.00
€239.58
+36.9%
14.2%€294.94€190.58€144.0017
Apr ’24€183.00
€246.43
+34.7%
13.1%€297.99€192.55€159.0017
Mar ’24€176.00
€253.86
+44.2%
10.9%€301.05€194.52€154.0017
Feb ’24€199.00
€242.78
+22.0%
12.9%€298.68€183.80€146.0017
Jan ’24€185.00
€253.28
+36.9%
11.6%€306.61€188.68€151.0017
Dec ’23€212.00
€271.24
+27.9%
11.0%€326.20€200.74€146.0017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:07
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Paylocity Holding Corporation 39 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays