Comer Industries S.p.A.

DB:X5Q 주식 보고서

시가총액: €917.0m

Comer Industries 가치 평가

X5Q 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 X5Q 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: X5Q ( €30.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: X5Q 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

X5Q 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: X5Q 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 X5Q 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 X5Q 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
X5Q 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.8x
수익€77.83m
시가총액€916.98m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 X5Q 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 X5Q 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.8x
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€812.5m
WAC Wacker Neuson
11.9x29.0%€968.5m
VOS Vossloh
14.6x10.6%€826.9m
STM Stabilus
10.5x13.8%€739.8m
X5Q Comer Industries
11.8x5.4%€917.0m

Price-To-Earnings 대 피어: X5Q은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

X5Q 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
X5Q 11.8x업계 평균 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: X5Q 은 Price-To-Earnings 11.8 German Machinery 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

X5Q 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

X5Q PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.8x
공정 PE 비율11.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: X5Q 11.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 X5Q 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.90
€37.17
+20.3%
4.2%€38.50€35.00n/a3
Dec ’25€27.20
€37.17
+36.6%
4.2%€38.50€35.00n/a3
Nov ’25€31.50
€37.83
+20.1%
1.6%€38.50€37.00n/a3
Oct ’25€31.70
€38.67
+22.0%
3.2%€40.00€37.00n/a3
Sep ’25€30.90
€39.50
+27.8%
1.3%€40.00€39.00n/a2
Aug ’25€31.70
€41.00
+29.3%
5.3%€43.00€38.00n/a3
Jul ’25€31.90
€41.00
+28.5%
5.3%€43.00€38.00n/a3
Jun ’25€28.50
€41.00
+43.9%
5.3%€43.00€38.00n/a3
May ’25€31.60
€41.33
+30.8%
4.1%€43.00€39.00n/a3
Apr ’25€32.10
€40.00
+24.6%
8.9%€43.00€35.00n/a3
Mar ’25€30.20
€40.83
+35.2%
10.4%€45.00€35.00n/a3
Feb ’25€26.20
€40.83
+55.9%
10.4%€45.00€35.00n/a3
Jan ’25€27.50
€43.75
+59.1%
2.9%€45.00€42.50n/a2
Dec ’24€25.90
€43.75
+68.9%
2.9%€45.00€42.50€27.202
Nov ’24€24.30
€47.75
+96.5%
5.8%€50.50€45.00€31.502
Apr ’24€31.10
€35.15
+13.0%
6.7%€37.50€32.80€32.102
Mar ’24€28.20
€35.15
+24.6%
6.7%€37.50€32.80€30.202
Feb ’24€27.60
€35.15
+27.4%
6.7%€37.50€32.80€26.202
Jan ’24€27.90
€35.15
+26.0%
6.7%€37.50€32.80€27.502
Dec ’23€28.40
€35.15
+23.8%
6.7%€37.50€32.80€25.902

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 20:03
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Comer Industries S.p.A. 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrea ZampaloniAlantra Capital Markets Research
Michele BaldelliBNP Paribas Exane
Giuseppe GrimaldiBNP Paribas Exane