Worley Limited

DB:WF9 주식 보고서

시가총액: €4.3b

Worley 가치 평가

WF9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WF9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WF9 ( €7.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WF9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WF9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WF9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WF9 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WF9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WF9 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.3x
수익AU$303.00m
시가총액AU$7.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WF9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WF9 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.1x
HOT HOCHTIEF
13.3x1.9%€9.6b
B5A0 BAUER
31.9x38.2%€178.2m
KRN Krones
15x16.0%€3.7b
KGX KION GROUP
12.3x17.2%€4.1b
WF9 Worley
23.3x14.9%€7.1b

Price-To-Earnings 대 피어: WF9은 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WF9 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WF9 23.3x업계 평균 13.2xNo. of Companies18PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WF9 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WF9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WF9 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.3x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WF9 23.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WF9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.80
€10.40
+33.3%
12.2%€13.25€8.13n/a11
Dec ’25€8.35
€10.92
+30.7%
11.5%€13.62€8.36n/a11
Nov ’25€8.15
€10.92
+33.9%
11.5%€13.62€8.36n/a11
Oct ’25€8.90
€10.44
+17.3%
12.7%€13.27€8.14n/a12
Sep ’25€9.15
€10.55
+15.4%
12.7%€13.42€8.24n/a12
Aug ’25€9.05
€10.65
+17.7%
12.8%€13.36€8.20n/a12
Jul ’25€9.05
€10.70
+18.2%
13.3%€13.46€8.10n/a12
Jun ’25€8.80
€10.75
+22.2%
13.3%€13.44€8.09n/a12
May ’25€9.00
€10.72
+19.1%
13.9%€13.34€8.03n/a11
Apr ’25€9.90
€10.64
+7.5%
14.3%€13.23€7.97n/a11
Mar ’25€10.40
€10.64
+2.3%
14.3%€13.23€7.97n/a11
Feb ’25€8.70
€10.97
+26.0%
14.9%€13.61€8.01n/a10
Jan ’25€10.70
€11.33
+5.8%
16.4%€13.75€7.95n/a10
Dec ’24€10.20
€11.20
+9.8%
16.6%€13.62€7.87€8.3510
Nov ’24€9.70
€11.02
+13.6%
15.7%€13.24€7.82€8.1510
Oct ’24€10.50
€11.04
+5.1%
15.5%€13.25€7.83€8.9010
Sep ’24€10.20
€10.40
+2.0%
16.1%€12.17€7.72€9.1510
Aug ’24€10.40
€10.10
-2.9%
14.2%€12.52€7.70€9.0510
Jul ’24€9.50
€9.84
+3.6%
13.1%€11.51€7.67€9.0511
Jun ’24€9.90
€9.86
-0.4%
14.3%€11.66€7.41€8.8010
May ’24€8.95
€9.22
+3.1%
11.7%€10.67€7.32€9.009
Apr ’24€8.75
€9.41
+7.6%
13.8%€10.98€7.17€9.9011
Mar ’24€9.80
€9.38
-4.3%
16.4%€11.16€6.82€10.4011
Feb ’24€9.95
€9.03
-9.2%
14.5%€10.93€6.88€8.7011
Jan ’24€9.40
€8.83
-6.1%
14.3%€10.70€6.73€10.7011
Dec ’23€9.50
€9.00
-5.2%
14.4%€10.95€6.89€10.2011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 16:35
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Worley Limited 30 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research