Service Stream 가치 평가

UFY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UFY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UFY ( €0.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UFY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

UFY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UFY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 UFY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UFY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	51.1x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA	128.3x	35.2%	€1.4b
B5A0 BAUER	33x	38.2%	€180.8m
HOT HOCHTIEF	13.8x	1.9%	€10.0b
3SQ1 AHT Syngas Technology	29.4x	n/a	€27.1m
UFY Service Stream	30.2x	15.6%	€974.4m

Price-To-Earnings 대 피어: UFY은 Price-To-Earnings 비율(30.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

UFY 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UFY 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.8 x).

UFY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UFY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	30.2x
공정 PE 비율	15.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UFY 30.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.2 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UFY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.93	€0.99 +6.8%	6.8%	€1.05	€0.85	n/a	6
Dec ’25	€1.03	€1.02 -1.4%	6.7%	€1.08	€0.87	n/a	6
Nov ’25	€0.91	€1.02 +12.2%	6.7%	€1.08	€0.87	n/a	6
Oct ’25	€0.92	€0.97 +5.9%	6.5%	€1.03	€0.85	n/a	5
Sep ’25	€0.86	€0.97 +12.7%	6.5%	€1.03	€0.85	n/a	5
Aug ’25	€0.80	€0.84 +4.7%	8.8%	€0.94	€0.73	n/a	5
Jul ’25	€0.73	€0.80 +9.7%	7.5%	€0.89	€0.74	n/a	5
Jun ’25	€0.74	€0.76 +1.9%	7.6%	€0.87	€0.72	n/a	5
May ’25	€0.76	€0.76 +0.5%	7.6%	€0.87	€0.72	n/a	5
Apr ’25	€0.73	€0.76 +4.0%	7.6%	€0.87	€0.72	n/a	5
Mar ’25	€0.67	€0.76 +13.3%	7.6%	€0.87	€0.72	n/a	5
Feb ’25	€0.54	€0.67 +25.1%	12.4%	€0.82	€0.55	n/a	6
Jan ’25	€0.56	€0.67 +18.5%	12.4%	€0.82	€0.55	€0.98	6
Dec ’24	€0.53	€0.66 +25.7%	12.8%	€0.82	€0.55	€1.03	6
Nov ’24	€0.51	€0.65 +29.2%	13.8%	€0.81	€0.54	€0.91	5
Oct ’24	€0.56	€0.65 +17.7%	16.7%	€0.82	€0.49	€0.92	5
Sep ’24	€0.53	€0.62 +17.6%	17.3%	€0.80	€0.47	€0.86	6
Aug ’24	€0.53	€0.59 +12.1%	17.4%	€0.76	€0.42	€0.80	6
Jul ’24	€0.48	€0.57 +17.8%	18.7%	€0.78	€0.43	€0.73	6
Jun ’24	€0.37	€0.55 +46.6%	17.5%	€0.74	€0.42	€0.74	6
May ’24	€0.39	€0.55 +40.6%	17.5%	€0.74	€0.42	€0.76	6
Apr ’24	€0.38	€0.57 +47.3%	18.0%	€0.77	€0.43	€0.73	6
Mar ’24	€0.44	€0.57 +28.5%	18.0%	€0.77	€0.43	€0.67	6
Feb ’24	€0.39	€0.58 +48.2%	21.0%	€0.73	€0.43	€0.54	5
Jan ’24	€0.42	€0.58 +36.0%	20.6%	€0.72	€0.42	€0.56	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Service Stream Limited 14 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.