Triumph Group, Inc.

DB:TG7 주식 보고서

시가총액: €1.4b

Triumph Group 가치 평가

TG7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TG7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TG7 ( €17.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TG7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TG7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TG7 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TG7 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TG7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TG7 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매US$1.21b
시가총액US$1.44b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TG7 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TG7 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
OHB OHB
0.9xn/a€905.9m
HAG Hensoldt
1.9x11.8%€3.9b
FQT Frequentis
0.8x6.9%€366.2m
MTX MTU Aero Engines
2.4x9.1%€17.1b
TG7 Triumph Group
1.2x7.9%€1.4b

Price-To-Sales 대 피어: TG7은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TG7 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TG7 1.2x업계 평균 1.4xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TG7 은 Price-To-Sales 1.2 German Aerospace & Defense 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TG7 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TG7 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TG7 1.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TG7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.90
€18.05
+0.8%
16.1%€21.23€11.89n/a9
Dec ’25€17.70
€17.45
-1.4%
15.3%€20.77€11.63n/a9
Nov ’25€12.60
€13.33
+5.8%
16.7%€18.41€11.05n/a9
Oct ’25€11.50
€13.82
+20.2%
14.4%€17.90€10.74n/a9
Sep ’25€12.40
€14.54
+17.3%
11.5%€17.93€12.55n/a9
Aug ’25€15.00
€16.92
+12.8%
11.8%€20.30€12.92n/a9
Jul ’25€14.20
€16.57
+16.7%
11.4%€20.26€12.89n/a9
Jun ’25€12.80
€16.57
+29.5%
11.4%€20.26€12.89n/a9
May ’25€13.00
€18.34
+41.1%
14.6%€25.25€15.90n/a9
Apr ’25€13.30
€17.87
+34.4%
18.0%€25.03€12.05n/a9
Mar ’25€12.80
€18.21
+42.3%
19.7%€25.03€12.05n/a7
Feb ’25€14.90
€18.39
+23.4%
19.1%€24.91€11.99n/a7
Jan ’25€15.20
€13.09
-13.9%
17.7%€16.80€9.99€17.806
Dec ’24€10.20
€11.87
+16.4%
17.1%€15.68€8.30€17.708
Nov ’24€7.00
€11.40
+62.8%
21.2%€16.14€7.60€12.608
Oct ’24€7.15
€11.08
+54.9%
20.8%€15.53€7.31€11.508
Sep ’24€8.60
€11.08
+28.8%
20.8%€15.53€7.31€12.408
Aug ’24€11.40
€12.38
+8.6%
18.4%€17.08€9.89€15.009
Jul ’24€11.30
€12.75
+12.9%
15.4%€15.86€10.26€14.209
Jun ’24€10.40
€12.75
+22.6%
15.4%€15.86€10.26€12.809
May ’24€9.50
€12.32
+29.7%
18.8%€15.85€9.32€13.009
Apr ’24€10.34
€12.32
+19.2%
18.8%€15.85€9.32€13.309
Mar ’24€11.73
€12.32
+5.1%
18.8%€15.85€9.32€12.809
Feb ’24€10.57
€12.14
+14.8%
23.2%€17.30€8.19€14.909
Jan ’24€9.19
€14.35
+56.1%
21.3%€18.99€8.54€15.209

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 12:02
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Triumph Group, Inc. 30 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays
Ronald EpsteinBofA Global Research