Frequentis AG

XTRA:FQT 주식 보고서

시가총액: €315.8m

Frequentis 가치 평가

FQT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FQT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FQT ( €24.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €51.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FQT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FQT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FQT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FQT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FQT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FQT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.8x
수익€17.15m
시가총액€315.81m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FQT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FQT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.6x
OHB OHB
13.1x11.0%€909.7m
MTX MTU Aero Engines
23.6x10.3%€16.7b
RHM Rheinmetall
36.9x28.7%€25.3b
2GB 2G Energy
20.9x20.3%€376.7m
FQT Frequentis
18.8x12.7%€322.4m

Price-To-Earnings 대 피어: FQT은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FQT 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FQT 18.8x업계 평균 22.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FQT 은 Price-To-Earnings 18.8 German Aerospace & Defense 업계 평균( 23.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FQT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FQT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.8x
공정 PE 비율11.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FQT 18.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FQT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.30
€33.21
+36.6%
0.6%€33.41€33.00n/a2
Nov ’25€24.80
€33.21
+33.9%
0.6%€33.41€33.00n/a2
Oct ’25€26.50
€33.56
+26.6%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Sep ’25€28.40
€33.56
+18.2%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Aug ’25€30.10
€33.56
+11.5%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Jul ’25€31.70
€33.56
+5.9%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Jun ’25€29.10
€33.56
+15.3%
1.7%€34.11€33.00n/a2
May ’25€27.20
€33.56
+23.4%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Apr ’25€28.00
€33.73
+20.4%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Mar ’25€25.80
€33.73
+30.7%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Feb ’25€26.70
€33.73
+26.3%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Jan ’25€27.30
€32.23
+18.0%
3.8%€33.45€31.00n/a2
Dec ’24€28.40
€32.23
+13.5%
3.8%€33.45€31.00n/a2
Nov ’24€28.30
€32.23
+13.9%
3.8%€33.45€31.00€24.802
Oct ’24€28.20
€32.23
+14.3%
3.8%€33.45€31.00€26.502
Sep ’24€30.40
€32.23
+6.0%
3.8%€33.45€31.00€28.402
Aug ’24€30.00
€31.80
+6.0%
2.5%€32.60€31.00€30.102
Jul ’24€27.60
€31.80
+15.2%
2.5%€32.60€31.00€31.702
Jun ’24€27.20
€31.80
+16.9%
2.5%€32.60€31.00€29.102
May ’24€30.50
€30.74
+0.8%
0.9%€31.00€30.47€27.202
Apr ’24€31.30
€30.74
-1.8%
0.9%€31.00€30.47€28.002
Mar ’24€30.50
€31.49
+3.2%
3.5%€33.00€30.47€25.803
Feb ’24€26.80
€31.49
+17.5%
3.5%€33.00€30.47€26.703
Jan ’24€28.60
€31.49
+10.1%
3.5%€33.00€30.47€27.303
Dec ’23€29.10
€31.49
+8.2%
3.5%€33.00€30.47€28.403
Nov ’23€26.80
€31.49
+17.5%
3.5%€33.00€30.47€28.303

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.8%

1Y

-20.5%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-5.2%

1Y

-29.4%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

12.2%

1Y

7.5%