TransDigm Group 가치 평가
T7D이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 T7D의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: T7D ( €1037 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1403.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: T7D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
T7D의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: T7D는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| T7D의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.4x |
| 이익 | US$1.86b |
| 시가총액 | US$67.88b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.1x |
| 기업가치/EBITDA | 19.8x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
T7D의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: T7D은 Price-To-Earnings 비율(36.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
T7D의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: T7D 은 German Aerospace & Defense 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균(47.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
T7D의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.4x |
| 공정 PE 비율 | 30.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: T7D 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(36.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1,037.00 | €1,311.86 +26.51% | 11.42% | €1,667.37 | €1,032.96 | n/a | 20 |
| May ’27 | €973.50 | €1,306.26 +34.18% | 10.53% | €1,559.38 | €1,019.76 | n/a | 21 |
| Apr ’27 | €997.60 | €1,356.51 +35.98% | 11.01% | €1,643.88 | €1,038.24 | n/a | 21 |
| Mar ’27 | €1,105.00 | €1,344.70 +21.69% | 9.78% | €1,602.84 | €1,111.02 | n/a | 20 |
| Feb ’27 | €1,183.50 | €1,380.61 +16.65% | 9.22% | €1,702.20 | €1,179.62 | n/a | 21 |
| Jan ’27 | €1,111.00 | €1,350.17 +21.53% | 7.33% | €1,530.46 | €1,176.36 | n/a | 21 |
| Dec ’26 | €1,166.00 | €1,363.54 +16.94% | 7.42% | €1,550.60 | €1,185.80 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | €1,125.00 | €1,341.04 +19.20% | 7.38% | €1,496.07 | €1,179.30 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | €1,109.50 | €1,356.54 +22.27% | 8.42% | €1,566.46 | €1,179.74 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €1,190.00 | €1,386.49 +16.51% | 7.12% | €1,572.16 | €1,222.51 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €1,374.50 | €1,443.94 +5.05% | 6.95% | €1,588.67 | €1,234.17 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €1,289.50 | €1,336.50 +3.64% | 7.99% | €1,509.80 | €1,102.66 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | €1,282.00 | €1,348.79 +5.21% | 6.02% | €1,479.74 | €1,145.04 | n/a | 22 |
| May ’26 | €1,228.00 | €1,303.70 +6.16% | 6.18% | €1,430.46 | €1,099.00 | €973.50 | 22 |
| Apr ’26 | €1,275.50 | €1,393.98 +9.29% | 6.29% | €1,503.02 | €1,154.75 | €997.60 | 21 |
| Mar ’26 | €1,307.00 | €1,431.25 +9.51% | 6.22% | €1,547.11 | €1,188.63 | €1,105.00 | 21 |
| Feb ’26 | €1,307.00 | €1,430.55 +9.45% | 6.83% | €1,593.60 | €1,200.00 | €1,183.50 | 21 |
| Jan ’26 | €1,234.50 | €1,434.25 +16.18% | 6.60% | €1,585.96 | €1,194.25 | €1,111.00 | 21 |
| Dec ’25 | €1,178.00 | €1,429.36 +21.34% | 7.25% | €1,581.65 | €1,155.34 | €1,166.00 | 21 |
| Nov ’25 | €1,189.50 | €1,364.98 +14.75% | 9.44% | €1,526.20 | €1,011.34 | €1,125.00 | 21 |
| Oct ’25 | €1,273.50 | €1,307.16 +2.64% | 8.93% | €1,488.80 | €993.74 | €1,109.50 | 21 |
| Sep ’25 | €1,224.50 | €1,316.95 +7.55% | 8.37% | €1,495.07 | €997.92 | €1,190.00 | 21 |
| Aug ’25 | €1,188.50 | €1,344.98 +13.17% | 7.02% | €1,505.89 | €1,112.04 | €1,374.50 | 16 |
| Jul ’25 | €1,179.00 | €1,338.49 +13.53% | 9.13% | €1,534.78 | €968.55 | €1,289.50 | 22 |
| Jun ’25 | €1,226.50 | €1,306.74 +6.54% | 8.58% | €1,525.88 | €962.94 | €1,282.00 | 22 |
| May ’25 | €1,171.00 | €1,195.16 +2.06% | 8.30% | €1,418.12 | €934.20 | €1,228.00 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/24 04:33 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/28 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
TransDigm Group Incorporated는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| David Strauss | Barclays |
| Carter Copeland | Barclays |