TransDigm Group Incorporated

DB:T7D 주식 보고서

시가총액: €70.7b

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TransDigm Group 가치 평가

T7D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 T7D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: T7D ( €1170.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1724.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: T7D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

T7D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

T7D 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익12.8x
기업 가치/EBITDA25.8x
PEG 비율3.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 T7D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 T7D 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.3x
RHM Rheinmetall
32.1x27.7%€20.9b
5UH Hensoldt
74x48.9%€3.4b
OHB OHB
13.4x12.5%€846.3m
SIE Siemens
17.7x5.2%€141.3b
T7D TransDigm Group
51.3x15.7%€78.7b

Price-To-Earnings 대 피어: T7D은 Price-To-Earnings 비율(47.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

T7D 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a31.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a31.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: T7D 은 European Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 23.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

T7D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

T7D PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.3x
공정 PE 비율25.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: T7D 47.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 T7D 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1,259.50
€1,293.36
+2.7%
8.9%€1,475.95€985.16n/a21
Sep ’25€1,224.50
€1,328.12
+8.5%
8.4%€1,507.76€1,006.39n/a21
Aug ’25€1,188.50
€1,344.98
+13.2%
7.0%€1,505.89€1,112.04n/a16
Jul ’25€1,179.00
€1,338.49
+13.5%
9.1%€1,534.78€968.55n/a22
Jun ’25€1,226.50
€1,306.74
+6.5%
8.6%€1,525.88€962.94n/a22
May ’25€1,171.00
€1,195.16
+2.1%
8.3%€1,418.12€934.20n/a23
Apr ’25€1,136.00
€1,152.60
+1.5%
7.4%€1,325.18€926.70n/a22
Mar ’25€1,086.00
€1,133.41
+4.4%
7.3%€1,276.50€925.00n/a21
Feb ’25€1,019.00
€1,014.30
-0.5%
11.0%€1,174.53€649.81n/a22
Jan ’25€911.80
€955.99
+4.8%
10.3%€1,086.72€638.81n/a21
Dec ’24€889.20
€962.88
+8.3%
10.5%€1,102.56€648.12n/a21
Nov ’24€779.00
€912.29
+17.1%
9.8%€1,049.61€664.63n/a21
Oct ’24€799.20
€922.55
+15.4%
10.0%€1,060.42€671.47n/a20
Sep ’24€830.80
€895.72
+7.8%
8.3%€1,021.65€697.00€1,224.5019
Aug ’24€815.00
€837.44
+2.8%
8.4%€938.45€656.20€1,188.5019
Jul ’24€811.40
€814.70
+0.4%
8.1%€912.20€665.91€1,179.0018
Jun ’24€720.60
€827.37
+14.8%
8.2%€935.70€683.06€1,226.5018
May ’24€686.00
€724.45
+5.6%
6.8%€805.90€633.85€1,171.0018
Apr ’24€671.40
€734.50
+9.4%
6.5%€820.49€645.33€1,136.0018
Mar ’24€699.40
€756.27
+8.1%
6.5%€841.23€626.67€1,086.0017
Feb ’24€655.80
€655.58
-0.03%
5.9%€740.98€591.70€1,019.0017
Jan ’24€585.60
€678.02
+15.8%
6.5%€772.73€610.49€911.8018
Dec ’23€598.40
€693.17
+15.8%
6.8%€787.79€622.39€889.2018
Nov ’23€580.20
€730.35
+25.9%
7.7%€818.70€623.48€779.0018
Oct ’23€536.80
€717.45
+33.7%
6.9%€786.82€631.72€799.2016
Sep ’23€594.40
€717.45
+20.7%
6.9%€786.82€631.72€830.8016

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴