Everus Construction Group 가치 평가
T54이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 T54의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: T54 ( €120 )는 당사 추정치인 공정 가치( €128.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: T54 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
T54의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: T54는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| T54의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.5x |
| 이익 | US$223.41m |
| 시가총액 | US$6.99b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 22x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
T54의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: T54은 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
T54의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: T54 은 European Construction 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균(15.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
T54의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 T54 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €120.00 | €148.43 +23.69% | 5.97% | €161.91 | €137.41 | n/a | 5 |
| Jul ’27 | €132.00 | €145.57 +10.28% | 5.97% | €158.79 | €134.75 | n/a | 5 |
| Jun ’27 | €123.00 | €145.57 +18.35% | 5.97% | €158.79 | €134.75 | n/a | 5 |
| May ’27 | €123.00 | €116.88 -4.98% | 12.87% | €136.30 | €97.97 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | €107.00 | €111.48 +4.19% | 8.35% | €124.06 | €99.07 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | n/a | €106.59 0% | 13.11% | €122.01 | €82.19 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | n/a | €87.71 0% | 4.27% | €92.59 | €81.64 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | n/a | €90.92 0% | 3.20% | €93.69 | €86.87 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | n/a | €91.51 0% | 3.12% | €95.26 | €88.33 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | n/a | €78.06 0% | 2.75% | €80.93 | €75.77 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | n/a | €72.08 0% | 6.15% | €75.21 | €65.81 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | n/a | €70.66 0% | 5.44% | €75.22 | €65.82 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | n/a | €65.40 0% | 8.11% | €71.42 | €58.51 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | n/a | €59.32 0% | 7.00% | €63.50 | €53.66 | €132.00 | 3 |
| Jun ’26 | n/a | €59.32 0% | 7.00% | €63.50 | €53.66 | €123.00 | 3 |
| May ’26 | n/a | €50.78 0% | 3.56% | €52.83 | €48.43 | €123.00 | 3 |
| Apr ’26 | n/a | €56.60 0% | 6.26% | €61.50 | €53.24 | €107.00 | 3 |
| Mar ’26 | n/a | €59.28 0% | 6.26% | €64.41 | €55.76 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | €67.33 0% | 12.96% | €77.31 | €56.05 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €63.09 0% | 8.90% | €67.53 | €55.16 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €61.35 0% | 10.08% | €67.54 | €55.17 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/23 01:32 |
| 종가 | 2026/07/23 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Everus Construction Group, Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Manish Somaiya | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Sergey Glinyanov | Freedom Broker |
| Joseph Osha | Guggenheim Securities, LLC |