Stanley Black & Decker, Inc.

DB:SWF 주식 보고서

시가총액: €12.1b

Stanley Black & Decker 가치 평가

SWF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SWF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SWF ( €75.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €195.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SWF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SWF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SWF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SWF 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SWF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SWF 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$15.38b
시가총액US$12.64b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SWF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SWF 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3x
G1A GEA Group
1.5x4.0%€8.0b
RAA RATIONAL
8.1x7.8%€9.5b
GIL DMG MORI
1.5xn/a€3.6b
KRN Krones
0.7x7.1%€3.7b
SWF Stanley Black & Decker
0.8x2.6%€12.6b

Price-To-Sales 대 피어: SWF은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SWF 의 PS 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.7%US$293.73m
SF3 STS Group
0.08x2.5%US$25.71m
SNG Singulus Technologies
0.1x17.4%US$10.72m
SCM SCHUMAG
0.07xn/aUS$3.76m
SWF 0.8x업계 평균 0.5xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SWF 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SWF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SWF PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SWF 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SWF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€75.44
€98.92
+31.1%
11.9%€130.26€85.88n/a14
Dec ’25€84.14
€98.80
+17.4%
12.1%€128.63€85.75n/a15
Nov ’25€86.52
€99.84
+15.4%
14.8%€140.10€81.03n/a15
Oct ’25€98.54
€94.88
-3.7%
11.4%€121.96€79.50n/a14
Sep ’25€91.86
€93.74
+2.0%
12.3%€123.20€80.31n/a13
Aug ’25€95.12
€93.94
-1.2%
13.5%€124.67€73.88n/a13
Jul ’25€73.26
€85.80
+17.1%
9.6%€102.99€73.03n/a13
Jun ’25€78.68
€86.26
+9.6%
9.7%€101.85€72.22n/a12
May ’25€84.72
€90.20
+6.5%
10.7%€103.35€75.16n/a13
Apr ’25€90.62
€88.59
-2.2%
10.6%€101.66€73.94n/a13
Mar ’25€82.52
€88.59
+7.4%
10.6%€101.66€73.94n/a13
Feb ’25€83.10
€90.95
+9.4%
10.6%€108.56€75.44n/a13
Jan ’25€89.40
€87.40
-2.2%
10.9%€107.25€72.71n/a13
Dec ’24€83.20
€86.63
+4.1%
10.8%€107.69€73.01€84.1413
Nov ’24€80.26
€89.70
+11.8%
10.8%€111.14€75.35€86.5213
Oct ’24€79.16
€94.37
+19.2%
8.9%€114.23€81.86€98.5414
Sep ’24€86.22
€91.86
+6.5%
7.9%€110.60€82.95€91.8615
Aug ’24€89.94
€86.44
-3.9%
8.9%€109.26€77.39€95.1214
Jul ’24€86.52
€84.36
-2.5%
7.9%€100.78€69.63€73.2614
Jun ’24€70.38
€86.22
+22.5%
7.9%€102.93€71.11€78.6814
May ’24€75.00
€83.77
+11.7%
9.5%€99.83€72.60€84.7213
Apr ’24€73.46
€89.14
+21.3%
9.7%€103.63€75.37€90.6213
Mar ’24€80.42
€89.62
+11.4%
9.7%€103.77€75.47€82.5213
Feb ’24€81.78
€79.13
-3.2%
10.3%€92.30€63.69€83.1015
Jan ’24€70.72
€81.53
+15.3%
13.6%€110.19€64.98€89.4014
Dec ’23€79.26
€84.80
+7.0%
13.7%€114.79€67.70€83.2014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 11:35
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Stanley Black & Decker, Inc. 39 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research