Rotork plc

DB:RO41 주식 보고서

시가총액: €3.2b

Rotork 가치 평가

RO41 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RO41 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RO41 ( €3.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RO41 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

RO41 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RO41 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RO41 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RO41 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RO41 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.2x
수익UK£119.16m
시가총액UK£2.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RO41 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RO41 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.9x
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.3x16.0%€3.8b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6x18.4%€1.5b
DUE Dürr
17.6x28.1%€1.5b
RO41 Rotork
22.2x10.0%€2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: RO41은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RO41 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RO41 22.2x업계 평균 16.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RO41 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 16.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RO41 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RO41 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.2x
공정 PE 비율14.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RO41 22.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RO41 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.78
€4.47
+18.3%
7.3%€5.17€3.98n/a16
Dec ’25€4.08
€4.45
+9.1%
7.2%€5.17€3.97n/a16
Nov ’25€3.56
€4.39
+23.3%
8.5%€5.15€3.60n/a17
Oct ’25€3.96
€4.39
+10.8%
8.5%€5.15€3.60n/a17
Sep ’25€3.92
€4.23
+8.0%
8.9%€5.01€3.51n/a18
Aug ’25€4.26
€4.27
+0.2%
9.2%€5.10€3.56n/a18
Jul ’25€3.92
€4.19
+6.8%
9.5%€5.08€3.55n/a18
Jun ’25€3.98
€4.09
+2.8%
10.0%€5.01€3.50n/a18
May ’25€3.56
€4.09
+15.0%
9.5%€4.85€3.51n/a18
Apr ’25€3.80
€4.13
+8.6%
8.9%€4.85€3.50n/a17
Mar ’25€3.60
€4.15
+15.2%
9.3%€4.92€3.63n/a17
Feb ’25€3.62
€4.15
+14.5%
9.3%€4.92€3.63n/a17
Jan ’25€3.68
€4.15
+12.8%
8.7%€4.90€3.61€3.7616
Dec ’24€3.56
€4.11
+15.4%
8.2%€4.83€3.68€4.0816
Nov ’24€3.34
€4.10
+22.6%
8.5%€4.83€3.68€3.5616
Oct ’24€3.52
€4.18
+18.8%
8.5%€4.88€3.78€3.9613
Sep ’24€3.50
€4.18
+19.5%
8.5%€4.88€3.78€3.9213
Aug ’24€3.56
€4.19
+17.6%
8.1%€4.91€3.81€4.2613
Jul ’24€3.46
€4.11
+18.8%
7.9%€4.82€3.74€3.9213
Jun ’24€3.70
€4.11
+11.1%
7.9%€4.82€3.74€3.9813
May ’24€3.56
€4.13
+15.9%
8.0%€4.85€3.76€3.5613
Apr ’24€3.56
€4.09
+14.9%
7.2%€4.78€3.75€3.8012
Mar ’24€3.66
€4.04
+10.4%
6.9%€4.73€3.72€3.6013
Feb ’24€3.60
€3.93
+9.2%
8.4%€4.76€3.35€3.6214
Jan ’24€3.48
€3.85
+10.7%
10.3%€4.82€3.10€3.6814

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 12:28
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rotork plc 38 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nick WebsterBarclays
Jonathan HurnBarclays
Andrew SimmsBerenberg