EuroGroup Laminations 가치 평가
QK9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 QK9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: QK9 ( €2.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: QK9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
QK9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: QK9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| QK9 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.9x |
| 수익 | €23.51m |
| 시가총액 | €444.39m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.7x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 QK9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: QK9은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
QK9 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: QK9 은 German Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 22 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
QK9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.9x |
| 공정 PE 비율 | 25.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: QK9 은 예상 18.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.61 | €4.84 +85.6% | 12.3% | €6.00 | €4.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.22 | €5.14 +59.8% | 9.7% | €6.00 | €4.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.22 | €5.14 +59.5% | 9.7% | €6.00 | €4.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.50 | €5.14 +46.9% | 9.7% | €6.00 | €4.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.27 | €5.32 +62.9% | 6.9% | €6.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.92 | €5.32 +35.6% | 6.9% | €6.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.02 | €5.32 +32.4% | 6.9% | €6.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.87 | €5.32 +37.3% | 6.9% | €6.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.57 | €5.33 +49.3% | 7.7% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.29 | €5.75 +74.6% | 9.7% | €6.50 | €5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.97 | €6.00 +102.0% | 5.9% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €4.00 | €6.00 +50.2% | 5.9% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.43 | €6.00 +74.9% | 5.9% | €6.50 | €5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.11 | €6.73 +116.0% | 6.8% | €7.20 | €6.00 | €3.22 | 4 |
| Oct ’24 | €4.35 | €6.75 +55.0% | 7.1% | €7.30 | €6.00 | €3.22 | 4 |
| Sep ’24 | €4.95 | €6.67 +34.7% | 8.0% | €7.30 | €6.00 | €3.50 | 3 |
| Aug ’24 | €4.81 | €6.57 +36.5% | 11.1% | €7.60 | €6.00 | €3.27 | 3 |
| Jul ’24 | €6.41 | €6.57 +2.4% | 11.1% | €7.60 | €6.00 | €3.92 | 3 |
| Jun ’24 | €5.85 | €6.57 +12.3% | 11.1% | €7.60 | €6.00 | €4.02 | 3 |
| May ’24 | €5.05 | €6.57 +30.0% | 11.1% | €7.60 | €6.00 | €3.87 | 3 |
| Apr ’24 | €4.66 | €6.57 +41.1% | 11.1% | €7.60 | €6.00 | €3.57 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.00
7D
1.0%
1Y
35.4%
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
LFPB
UK£9.25
7D
0.5%
1Y
7.1%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.20
7D
0.8%
1Y
10.5%