Penta-Ocean Construction Co., Ltd.

DB:PO6 주식 보고서

시가총액: €1.0b

Penta-Ocean Construction 가치 평가

PO6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PO6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PO6 ( €3.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PO6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PO6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PO6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PO6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PO6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PO6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.1x
수익JP¥18.96b
시가총액JP¥171.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PO6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PO6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.6x
B5A BAUER
30.5x38.2%€166.1m
HOT HOCHTIEF
11.9x2.9%€8.6b
KSB KSB SE KGaA
7.8x10.5%€1.1b
STM Stabilus
12.3x16.6%€885.5m
PO6 Penta-Ocean Construction
9.1x10.3%€171.7b

Price-To-Earnings 대 피어: PO6은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PO6 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PO6 9.1x업계 평균 12.8xNo. of Companies19PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PO6 은 Price-To-Earnings 9.1 European Construction 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PO6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PO6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.1x
공정 PE 비율12.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PO6 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PO6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.60
€5.13
+42.4%
4.6%€5.51€4.83n/a5
Nov ’25€3.70
€5.31
+43.4%
4.6%€5.70€5.00n/a5
Oct ’25€3.92
€5.31
+35.4%
4.6%€5.70€5.00n/a5
Sep ’25€3.92
€5.51
+40.7%
6.1%€6.07€5.12n/a5
Aug ’25€3.90
€5.06
+29.7%
6.1%€5.57€4.70n/a5
Jul ’25€3.78
€5.06
+33.9%
6.1%€5.57€4.70n/a5
Jun ’25€3.62
€5.58
+54.1%
9.4%€6.15€4.92n/a5
May ’25€4.60
€6.10
+32.6%
8.8%€6.61€5.14n/a5
Apr ’25€4.50
€6.10
+35.5%
8.8%€6.61€5.14n/a5
Mar ’25€4.68
€6.10
+30.3%
8.8%€6.61€5.14n/a5
Feb ’25€4.82
€6.20
+28.6%
8.8%€6.72€5.23n/a5
Jan ’25€4.92
€6.34
+28.8%
9.5%€6.96€5.42n/a4
Dec ’24€4.84
€6.11
+26.2%
8.5%€6.69€5.20n/a5
Nov ’24€5.50
€6.09
+10.7%
7.3%€6.59€5.27€3.705
Oct ’24€5.50
€6.09
+10.7%
7.3%€6.59€5.27€3.925
Sep ’24€5.35
€6.09
+13.8%
7.3%€6.59€5.27€3.925
Aug ’24€4.78
€5.62
+17.5%
7.0%€6.16€5.00€3.905
Jul ’24€4.78
€5.47
+14.4%
5.2%€5.74€4.97€3.785
Jun ’24€4.64
€5.63
+21.4%
7.4%€6.03€4.85€3.625
May ’24€4.30
€5.63
+31.0%
7.4%€6.03€4.85€4.605
Apr ’24€4.24
€5.63
+32.8%
7.4%€6.03€4.85€4.505
Mar ’24€4.34
€5.63
+29.8%
7.4%€6.03€4.85€4.685
Feb ’24€4.38
€5.63
+28.6%
7.4%€6.03€4.85€4.825
Jan ’24€4.28
€5.63
+31.6%
7.4%€6.03€4.85€4.925
Dec ’23€4.42
€5.77
+30.6%
5.6%€6.22€5.32€4.845
Nov ’23€4.86
€5.93
+21.9%
5.7%€6.23€5.33€5.505

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.53

7D

3.9%

1Y

-19.4%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.50

7D

-3.8%

1Y

5.5%

Sinotruk (Hong Kong)

HK$55.1b

An investment holding company, engages in the research, development, manufacture, and sale of heavy-duty trucks (HDT), medium-heavy duty trucks, light duty trucks (LDT), buses, and related parts and components in Mainland China and internationally.

4SK

HK$2.40

7D

-4.8%

1Y

22.4%