Penta-Ocean Construction 가치 평가
PO6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PO6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PO6 ( €3.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PO6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PO6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PO6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PO6 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.2x |
| 수익 | JP¥18.96b |
| 시가총액 | JP¥174.98b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.4x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PO6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PO6은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PO6 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PO6 은 Price-To-Earnings 9.2 European Construction 업계 평균( 13.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PO6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.2x |
| 공정 PE 비율 | 13x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PO6 은 예상 9.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.78 | €5.24 +38.6% | 4.6% | €5.63 | €4.94 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €3.76 | €5.08 +35.0% | 4.6% | €5.45 | €4.79 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.70 | €5.31 +43.4% | 4.6% | €5.70 | €5.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.92 | €5.31 +35.4% | 4.6% | €5.70 | €5.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.92 | €5.51 +40.7% | 6.1% | €6.07 | €5.12 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.90 | €5.06 +29.7% | 6.1% | €5.57 | €4.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.78 | €5.06 +33.9% | 6.1% | €5.57 | €4.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.62 | €5.58 +54.1% | 9.4% | €6.15 | €4.92 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.60 | €6.10 +32.6% | 8.8% | €6.61 | €5.14 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.50 | €6.10 +35.5% | 8.8% | €6.61 | €5.14 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.68 | €6.10 +30.3% | 8.8% | €6.61 | €5.14 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.82 | €6.20 +28.6% | 8.8% | €6.72 | €5.23 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.92 | €6.34 +28.8% | 9.5% | €6.96 | €5.42 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.84 | €6.11 +26.2% | 8.5% | €6.69 | €5.20 | €3.76 | 5 |
| Nov ’24 | €5.50 | €6.09 +10.7% | 7.3% | €6.59 | €5.27 | €3.70 | 5 |
| Oct ’24 | €5.50 | €6.09 +10.7% | 7.3% | €6.59 | €5.27 | €3.92 | 5 |
| Sep ’24 | €5.35 | €6.09 +13.8% | 7.3% | €6.59 | €5.27 | €3.92 | 5 |
| Aug ’24 | €4.78 | €5.62 +17.5% | 7.0% | €6.16 | €5.00 | €3.90 | 5 |
| Jul ’24 | €4.78 | €5.47 +14.4% | 5.2% | €5.74 | €4.97 | €3.78 | 5 |
| Jun ’24 | €4.64 | €5.63 +21.4% | 7.4% | €6.03 | €4.85 | €3.62 | 5 |
| May ’24 | €4.30 | €5.63 +31.0% | 7.4% | €6.03 | €4.85 | €4.60 | 5 |
| Apr ’24 | €4.24 | €5.63 +32.8% | 7.4% | €6.03 | €4.85 | €4.50 | 5 |
| Mar ’24 | €4.34 | €5.63 +29.8% | 7.4% | €6.03 | €4.85 | €4.68 | 5 |
| Feb ’24 | €4.38 | €5.63 +28.6% | 7.4% | €6.03 | €4.85 | €4.82 | 5 |
| Jan ’24 | €4.28 | €5.63 +31.6% | 7.4% | €6.03 | €4.85 | €4.92 | 5 |
| Dec ’23 | €4.42 | €5.77 +30.6% | 5.6% | €6.22 | €5.32 | €4.84 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.