Mitsui & Co., Ltd.

DB:MTS1 주식 리포트

시가총액: €85.6b

Mitsui 가치 평가

MTS1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MTS1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: MTS1 ( €30.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTS1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MTS1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MTS1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MTS1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MTS1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MTS1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19x
이익JP¥833.97b
시가총액JP¥15.81t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MTS1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MTS1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균46.4x
BNR Brenntag
36.5x24.91%€8.3b
ENR Siemens Energy
67.4x26.20%€150.0b
SIE Siemens
27.1x11.11%€206.7b
RHM Rheinmetall
54.4x30.71%€57.0b
MTS1 Mitsui
19x6.03%€15.8t

Price-To-Earnings 대 피어: MTS1은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

MTS1의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MTS1 19.0x업계 평균 18.9xNo. of Companies9PE01224364860+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTS1 은 European Trade Distributors 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균(18.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MTS1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTS1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19x
공정 PE 비율27.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MTS1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MTS1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€30.45
€35.06
+15.12%
16.29%€42.12€24.30n/a13
May ’27€31.82
€34.97
+9.90%
16.74%€42.38€22.76n/a13
Apr ’27€35.39
€34.72
-1.90%
17.55%€42.38€22.77n/a13
Mar ’27€31.75
€28.65
-9.77%
18.82%€41.79€22.74n/a13
Feb ’27€27.54
€26.01
-5.54%
13.08%€32.23€21.85n/a13
Jan ’27€25.29
€24.60
-2.72%
12.42%€32.34€19.52n/a13
Dec ’26€22.72
€23.39
+2.95%
11.09%€28.15€18.84n/a13
Nov ’26€21.55
€22.63
+4.99%
10.60%€26.63€18.90n/a12
Oct ’26€21.19
€23.23
+9.63%
10.60%€27.34€19.41n/a12
Sep ’26€19.68
€21.05
+6.94%
12.42%€24.43€16.64n/a10
Aug ’26€17.92
€20.66
+15.35%
11.58%€23.72€16.75n/a10
Jul ’26€17.17
€20.38
+18.68%
12.73%€24.79€16.88n/a10
Jun ’26€18.70
€21.07
+12.65%
12.60%€25.67€17.67n/a10
May ’26€17.76
€21.19
+19.35%
14.72%€26.78€17.59€31.8210
Apr ’26€17.65
€21.96
+24.43%
11.75%€25.89€18.49€35.3910
Mar ’26€17.71
€24.39
+37.74%
12.33%€30.00€20.43€31.7510
Feb ’26€19.23
€23.51
+22.27%
12.36%€29.14€19.84€27.5411
Jan ’26€19.86
€23.51
+18.42%
12.36%€29.14€19.84€25.2911
Dec ’25€19.55
€23.37
+19.56%
12.90%€29.40€20.33€22.7211
Nov ’25€18.83
€23.07
+22.56%
12.97%€28.78€18.98€21.5511
Oct ’25€20.25
€23.93
+18.19%
12.69%€29.58€19.51€21.1912
Sep ’25€19.50
€25.59
+31.25%
11.60%€30.04€20.38€19.6812
Aug ’25€20.68
€25.26
+22.13%
7.69%€28.39€21.95€17.9211
Jul ’25€21.53
€24.04
+11.66%
10.42%€28.29€19.54€17.1711
Jun ’25€23.24
€22.68
-2.38%
11.22%€26.80€17.93€18.7011
May ’25€22.73
€21.91
-3.62%
10.49%€25.24€18.14€17.7611
€35.42
Fair Value
14.0% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 02:58
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mitsui & Co., Ltd.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kazuhisa MoriBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Chika FukumotoCitigroup Inc