Mitsui & Co., Ltd.

DB:MTS1 주식 보고서

시가총액: €52.4b

Mitsui 가치 평가

MTS1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTS1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.77
Fair Value
55.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: MTS1 ( €18.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTS1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MTS1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MTS1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MTS1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MTS1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MTS1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.4x
수익JP¥900.34b
시가총액JP¥8.49t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTS1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTS1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.9x
BNR Brenntag
15.5x14.38%€8.2b
DTG Daimler Truck Holding
10.3x11.74%€29.5b
RHM Rheinmetall
96.8x34.24%€81.2b
SIE Siemens
21.1x7.49%€165.7b
MTS1 Mitsui
9.4x-0.50%€8.5t

Price-To-Earnings 대 피어: MTS1은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MTS1 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MTS1 9.4x업계 평균 15.5xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTS1 은 Price-To-Earnings 9.4 German Trade Distributors 업계 평균( 10.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTS1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTS1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.4x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MTS1 은 예상 9.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTS1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.30
€21.32
+16.49%
14.37%€26.86€17.64n/a10
May ’26€17.76
€21.19
+19.35%
14.72%€26.78€17.59n/a10
Apr ’26€17.65
€21.96
+24.43%
11.75%€25.89€18.49n/a10
Mar ’26€17.71
€24.39
+37.74%
12.33%€30.00€20.43n/a10
Feb ’26€19.23
€23.51
+22.27%
12.36%€29.14€19.84n/a11
Jan ’26€19.86
€23.51
+18.42%
12.36%€29.14€19.84n/a11
Dec ’25€19.55
€23.37
+19.56%
12.90%€29.40€20.33n/a11
Nov ’25€18.83
€23.07
+22.56%
12.97%€28.78€18.98n/a11
Oct ’25€20.25
€23.93
+18.19%
12.69%€29.58€19.51n/a12
Sep ’25€19.50
€25.59
+31.25%
11.60%€30.04€20.38n/a12
Aug ’25€20.68
€25.26
+22.13%
7.69%€28.39€21.95n/a11
Jul ’25€21.53
€24.04
+11.66%
10.42%€28.29€19.54n/a11
Jun ’25€23.24
€22.68
-2.38%
11.22%€26.80€17.93n/a11
May ’25€22.73
€21.91
-3.62%
10.49%€25.24€18.14€17.7611
Apr ’25€21.73
€20.91
-3.79%
12.59%€25.97€16.81€17.6511
Mar ’25€20.76
€19.96
-3.84%
13.12%€26.12€16.87€17.7111
Feb ’25€18.92
€19.19
+1.41%
8.81%€21.17€15.56€19.2311
Jan ’25€16.75
€19.53
+16.57%
8.40%€21.79€16.02€19.8611
Dec ’24€16.67
€18.71
+12.25%
8.34%€20.69€15.44€19.5511
Nov ’24€17.35
€18.96
+9.29%
8.11%€21.01€15.68€18.8311
Oct ’24€17.02
€19.04
+11.87%
8.07%€21.18€15.80€20.2511
Sep ’24€17.27
€18.67
+8.10%
8.69%€21.27€15.87€19.5011
Aug ’24€17.61
€18.24
+3.59%
7.09%€20.32€15.88€20.6811
Jul ’24€17.08
€17.26
+1.04%
10.31%€20.40€14.35€21.5311
Jun ’24€15.32
€16.66
+8.75%
8.14%€18.34€14.94€23.2410
May ’24€14.20
€16.28
+14.63%
8.86%€18.23€13.62€22.7310
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€21.64
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 11:12
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mitsui & Co., Ltd. 27 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research