Next Geosolutions Europe SpA

DB:LV8 주식 보고서

시가총액: €373.9m

Next Geosolutions Europe 가치 평가

LV8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LV8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LV8 ( €7.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LV8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

LV8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LV8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LV8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LV8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LV8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.3x
수익€36.15m
시가총액€373.92m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LV8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LV8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균65.8x
B5A0 BAUER
33.4x38.2%€174.3m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
189.7x55.9%€1.1b
3SQ1 AHT Syngas Technology
27.9xn/a€26.7m
HOT HOCHTIEF
12.1x2.5%€8.7b
LV8 Next Geosolutions Europe
10.3x17.7%€373.9m

Price-To-Earnings 대 피어: LV8은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

LV8 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LV8 10.3x업계 평균 13.1xNo. of Companies20PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LV8 은 Price-To-Earnings 10.3 European Construction 업계 평균( 13.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LV8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LV8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.3x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LV8 은 예상 10.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LV8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.63
€10.30
+35.0%
1.0%€10.40€10.20n/a2
Nov ’25€7.75
€10.30
+32.9%
1.0%€10.40€10.20n/a2
Oct ’25€7.46
€10.25
+37.4%
1.5%€10.40€10.10n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴