Renew Holdings 가치 평가

LLP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LLP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LLP ( €11.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LLP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

LLP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LLP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 LLP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LLP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	44.1x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA	119.1x	35.2%	€1.3b
B5A0 BAUER	31.9x	38.2%	€174.3m
HOT HOCHTIEF	13.4x	1.9%	€9.6b
WAC Wacker Neuson	11.9x	29.0%	€952.2m
LLP Renew Holdings	17x	10.3%	€747.1m

Price-To-Earnings 대 피어: LLP은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

LLP 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LLP 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.1 x).

LLP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LLP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	17x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LLP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LLP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€11.33	€16.00 +41.1%	1.7%	€16.38	€15.78	n/a	3
Dec ’25	€12.47	€15.88 +27.3%	1.7%	€16.26	€15.66	n/a	3
Nov ’25	€12.83	€15.78 +23.0%	1.7%	€16.16	€15.56	n/a	3
Oct ’25	€13.12	€14.74 +12.4%	1.7%	€15.00	€14.40	n/a	3
Sep ’25	n/a	€14.36 0%	3.5%	€14.85	€13.67	n/a	3
Aug ’25	n/a	€14.36 0%	3.5%	€14.85	€13.67	n/a	3
Jul ’25	n/a	€13.75 0%	7.4%	€14.77	€12.17	n/a	4
Jun ’25	n/a	€13.26 0%	5.8%	€13.96	€11.98	n/a	4
May ’25	n/a	€11.80 0%	3.7%	€12.30	€11.13	n/a	4
Apr ’25	n/a	€11.38 0%	3.5%	€11.93	€11.01	n/a	4
Mar ’25	n/a	€11.38 0%	3.5%	€11.93	€11.01	n/a	4
Feb ’25	n/a	€11.38 0%	3.5%	€11.93	€11.01	n/a	4
Jan ’25	n/a	€11.38 0%	3.5%	€11.93	€11.01	n/a	4
Dec ’24	n/a	€11.17 0%	2.9%	€11.56	€10.79	€12.47	5
Nov ’24	n/a	€10.90 0%	2.1%	€11.05	€10.47	€12.83	5
Oct ’24	n/a	€10.90 0%	2.1%	€11.05	€10.47	€13.12	5
Sep ’24	n/a	€10.77 0%	2.4%	€11.04	€10.46	n/a	5
Aug ’24	n/a	€10.77 0%	2.4%	€11.04	€10.46	n/a	5
Jul ’24	n/a	€10.77 0%	2.4%	€11.04	€10.46	n/a	5
Jun ’24	n/a	€10.61 0%	2.4%	€10.94	€10.37	n/a	4
May ’24	n/a	€10.36 0%	2.3%	€10.70	€10.14	n/a	4
Apr ’24	n/a	€10.36 0%	2.3%	€10.70	€10.14	n/a	4
Mar ’24	n/a	€10.36 0%	2.3%	€10.70	€10.14	n/a	4
Feb ’24	n/a	€10.36 0%	2.3%	€10.70	€10.14	n/a	4
Jan ’24	n/a	€10.59 0%	1.6%	€10.76	€10.41	n/a	4
Dec ’23	n/a	€10.59 0%	1.6%	€10.76	€10.41	n/a	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Renew Holdings plc 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Calum Battersby	Berenberg
James Bayliss	Berenberg
Kevin Cammack	Cavendish Historical (Cenkos Securities)