Kubota Corporation

DB:KUO1 주식 보고서

시가총액: €12.9b

Kubota 가치 평가

KUO1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KUO1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KUO1 ( €11.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KUO1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

KUO1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KUO1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KUO1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KUO1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KUO1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.3x
수익JP¥254.01b
시가총액JP¥2.11t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KUO1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KUO1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21x
8TRA Traton
5.4x8.6%€13.9b
KBX Knorr-Bremse
18.6x11.1%€11.2b
RAA RATIONAL
40.2x7.1%€9.5b
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
KUO1 Kubota
8.3x2.7%€2.1t

Price-To-Earnings 대 피어: KUO1은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KUO1 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KUO1 8.3x업계 평균 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KUO1 은 Price-To-Earnings 8.3 German Machinery 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KUO1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KUO1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KUO1 은 예상 8.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KUO1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.10
€15.40
+38.7%
14.1%€18.76€10.63n/a12
Dec ’25€11.68
€15.76
+35.0%
14.9%€18.94€10.73n/a11
Nov ’25€11.68
€16.31
+39.6%
16.0%€19.22€10.57n/a11
Oct ’25€12.68
€16.31
+28.6%
16.0%€19.22€10.57n/a11
Sep ’25€12.78
€16.12
+26.2%
17.6%€19.19€9.28n/a11
Aug ’25€12.58
€15.69
+24.7%
14.6%€18.16€10.55n/a11
Jul ’25€13.08
€15.69
+19.9%
14.6%€18.16€10.55n/a11
Jun ’25€12.95
€15.69
+21.1%
14.6%€18.16€10.55n/a11
May ’25€15.25
€16.05
+5.2%
14.9%€18.53€10.76n/a10
Apr ’25€14.54
€15.62
+7.4%
15.1%€19.28€11.19n/a13
Mar ’25€13.80
€15.72
+13.9%
15.2%€19.13€11.11n/a14
Feb ’25€14.00
€14.90
+6.4%
14.7%€18.74€10.62n/a14
Jan ’25€13.46
€15.34
+14.0%
14.8%€19.35€10.96n/a14
Dec ’24€13.36
€14.83
+11.0%
14.0%€18.34€11.61€11.6815
Nov ’24€12.80
€15.68
+22.5%
13.5%€19.10€12.09€11.6815
Oct ’24€13.86
€15.56
+12.3%
14.3%€19.03€11.10€12.6815
Sep ’24€14.86
€15.64
+5.3%
15.2%€19.01€11.09€12.7816
Aug ’24€13.78
€14.40
+4.5%
15.8%€19.17€11.18€12.5815
Jul ’24€13.24
€14.27
+7.8%
16.3%€19.06€10.48€13.0815
Jun ’24€12.84
€14.64
+14.0%
16.4%€19.95€10.97€12.9516
May ’24€13.68
€14.89
+8.8%
16.4%€19.89€10.94€15.2516
Apr ’24€13.71
€15.92
+16.1%
16.7%€21.29€11.36€14.5416
Mar ’24€14.29
€15.64
+9.5%
17.3%€20.91€11.15€13.8016
Feb ’24€13.47
€15.54
+15.4%
16.7%€21.15€11.28€14.0016
Jan ’24€12.78
€16.02
+25.4%
14.3%€21.26€12.76€13.4616
Dec ’23€14.32
€16.07
+12.3%
13.7%€20.93€12.56€13.3616

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 23:13
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kubota Corporation 26 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research