Kumagai Gumi Co.,Ltd.

DB:KUG1 주식 보고서

시가총액: €966.4m

Kumagai GumiLtd 가치 평가

KUG1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KUG1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KUG1 ( €21.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KUG1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KUG1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KUG1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KUG1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KUG1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KUG1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.3x
수익JP¥6.41b
시가총액JP¥155.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KUG1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KUG1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균59.6x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€163.5m
HOT HOCHTIEF
12.2x2.5%€8.8b
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
KUG1 Kumagai GumiLtd
24.3x36.5%€155.8b

Price-To-Earnings 대 피어: KUG1은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KUG1 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KUG1 24.3x업계 평균 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KUG1 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KUG1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KUG1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.3x
공정 PE 비율22.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KUG1 24.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KUG1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.20
€26.70
+25.9%
15.7%€31.07€18.95n/a5
Nov ’25€19.80
€27.72
+40.0%
15.7%€32.26€19.67n/a5
Oct ’25€22.00
€27.72
+26.0%
15.7%€32.26€19.67n/a5
Sep ’25€21.80
€26.34
+20.8%
17.0%€31.67€19.31n/a5
Aug ’25€21.20
€25.20
+18.9%
13.7%€29.75€20.71n/a5
Jul ’25€20.80
€25.20
+21.2%
13.7%€29.75€20.71n/a5
Jun ’25€21.00
€26.56
+26.5%
11.1%€30.05€23.31n/a5
May ’25€24.40
€26.56
+8.8%
11.1%€30.05€23.31n/a5
Apr ’25€25.60
€24.50
-4.3%
14.2%€30.01€19.60n/a5
Mar ’25€23.80
€24.50
+2.9%
14.2%€30.01€19.60n/a5
Feb ’25€23.80
€24.76
+4.0%
14.1%€30.48€19.91n/a5
Jan ’25€22.80
€25.16
+10.3%
15.6%€31.41€20.51n/a4
Dec ’24€21.20
€23.21
+9.5%
10.1%€27.02€19.65n/a5
Nov ’24€23.00
€23.17
+0.7%
12.2%€27.86€20.26€19.805
Oct ’24€22.00
€23.17
+5.3%
12.2%€27.86€20.26€22.005
Sep ’24€21.20
€21.04
-0.8%
8.9%€24.37€18.60€21.805
Aug ’24€20.40
€21.04
+3.1%
8.9%€24.37€18.60€21.205
Jul ’24€19.40
€20.30
+4.6%
5.2%€21.57€18.40€20.805
Jun ’24€19.90
€20.85
+4.7%
7.4%€23.09€18.67€21.005
May ’24€19.10
€21.22
+11.1%
5.8%€22.73€19.54€24.404
Apr ’24€18.10
€21.22
+17.3%
5.8%€22.73€19.54€25.604
Mar ’24€19.20
€20.94
+9.1%
6.4%€22.22€19.09€23.803
Feb ’24€18.30
€21.92
+19.8%
9.7%€24.43€18.68€23.804
Jan ’24€18.40
€20.99
+14.1%
10.4%€24.03€18.38€22.805
Dec ’23€17.60
€20.77
+18.0%
9.6%€23.62€18.41€21.205
Nov ’23€16.90
€20.93
+23.8%
9.6%€23.80€18.55€23.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%