KONE Oyj

DB:KC4 주식 보고서

시가총액: €24.2b

KONE Oyj 가치 평가

KC4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KC4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KC4 ( €46.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( €67.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KC4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KC4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KC4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KC4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KC4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KC4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.6x
수익€981.80m
시가총액€24.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KC4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KC4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.3x
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
RAA RATIONAL
40.2x7.1%€9.5b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
KC4 KONE Oyj
24.6x8.8%€24.2b

Price-To-Earnings 대 피어: KC4은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KC4 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KC4 24.6x업계 평균 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KC4 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KC4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KC4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.6x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KC4 24.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KC4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€46.89
€52.18
+11.3%
13.3%€65.00€37.00n/a22
Dec ’25€48.23
€52.27
+8.4%
13.8%€65.00€33.00n/a22
Nov ’25€50.08
€51.91
+3.7%
13.5%€61.00€33.00n/a22
Oct ’25€53.32
€51.18
-4.0%
14.4%€61.00€32.00n/a22
Sep ’25€48.50
€49.51
+2.1%
13.8%€60.00€32.00n/a22
Aug ’25€46.69
€49.70
+6.4%
13.6%€60.00€32.00n/a22
Jul ’25€46.39
€49.41
+6.5%
14.2%€60.00€32.00n/a22
Jun ’25€47.44
€49.31
+3.9%
13.5%€60.00€32.00n/a23
May ’25€45.60
€48.61
+6.6%
13.3%€60.00€32.00n/a23
Apr ’25€43.17
€47.69
+10.5%
12.8%€58.00€32.00n/a22
Mar ’25€43.96
€47.49
+8.0%
11.8%€58.00€33.00n/a23
Feb ’25€46.34
€47.10
+1.6%
11.7%€58.00€33.00n/a23
Jan ’25€45.36
€45.29
-0.2%
12.3%€58.00€33.00n/a24
Dec ’24€41.04
€45.04
+9.7%
12.5%€58.00€33.00€48.2323
Nov ’24€40.70
€45.69
+12.3%
13.6%€58.00€33.00€50.0823
Oct ’24€39.15
€47.95
+22.5%
13.2%€58.00€33.00€53.3224
Sep ’24€41.58
€50.03
+20.3%
12.8%€63.00€39.00€48.5024
Aug ’24€46.48
€50.31
+8.2%
12.3%€63.00€39.00€46.6925
Jul ’24€47.70
€52.06
+9.1%
12.2%€63.00€39.00€46.3925
Jun ’24€48.08
€52.78
+9.8%
12.0%€63.00€39.00€47.4424
May ’24€51.64
€50.40
-2.4%
15.0%€63.00€32.90€45.6024
Apr ’24€48.09
€49.88
+3.7%
14.5%€60.00€32.90€43.1724
Mar ’24€47.35
€49.51
+4.6%
14.4%€60.00€32.90€43.9624
Feb ’24€49.70
€49.26
-0.9%
14.4%€60.00€32.90€46.3424
Jan ’24€48.72
€47.85
-1.8%
15.2%€60.00€32.90€45.3624
Dec ’23€47.59
€47.03
-1.2%
14.9%€60.00€32.90€41.0424

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 04:09
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

KONE Oyj 56 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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