Knorr-Bremse AG

DB:KBX 주식 보고서

시가총액: €11.3b

Knorr-Bremse 가치 평가

KBX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KBX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KBX ( €69.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €116.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KBX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KBX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KBX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KBX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KBX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KBX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.9x
수익€599.93m
시가총액€11.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KBX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KBX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9x
8TRA Traton
5.4x8.6%€14.0b
DTG Daimler Truck Holding
8.7x12.9%€29.0b
KGX KION GROUP
12.6x17.2%€4.2b
JUN3 Jungheinrich
9.3x6.8%€2.6b
KBX Knorr-Bremse
18.9x11.1%€11.3b

Price-To-Earnings 대 피어: KBX은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KBX 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KBX 18.9x업계 평균 17.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KBX 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KBX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KBX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.9x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KBX 18.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KBX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€69.60
€77.64
+11.6%
13.4%€92.00€60.00n/a15
Dec ’25€71.85
€77.04
+7.2%
13.9%€90.00€55.00n/a15
Nov ’25€75.05
€77.27
+3.0%
14.1%€91.50€55.00n/a15
Oct ’25€77.90
€75.97
-2.5%
14.3%€90.00€50.00n/a15
Sep ’25€73.95
€74.97
+1.4%
14.1%€88.00€50.00n/a16
Aug ’25€73.95
€74.78
+1.1%
13.8%€87.00€50.00n/a16
Jul ’25€72.10
€73.84
+2.4%
13.6%€87.00€50.00n/a16
Jun ’25€71.00
€73.84
+4.0%
13.6%€87.00€50.00n/a16
May ’25€69.75
€71.00
+1.8%
13.2%€86.00€48.00n/a16
Apr ’25€70.26
€68.00
-3.2%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Mar ’25€65.92
€68.00
+3.2%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Feb ’25€56.96
€66.00
+15.9%
13.5%€79.00€45.00n/a16
Jan ’25€58.84
€65.31
+11.0%
14.7%€79.00€45.00n/a16
Dec ’24€57.44
€65.31
+13.7%
14.7%€79.00€45.00€71.8516
Nov ’24€52.52
€65.81
+25.3%
14.6%€79.00€45.00€75.0516
Oct ’24€59.18
€67.25
+13.6%
13.4%€79.00€45.00€77.9016
Sep ’24€63.46
€68.56
+8.0%
10.2%€79.00€55.00€73.9516
Aug ’24€63.78
€68.38
+7.2%
9.8%€78.00€55.00€73.9516
Jul ’24€69.24
€68.31
-1.3%
7.9%€78.00€60.00€72.1016
Jun ’24€65.00
€68.06
+4.7%
7.4%€75.00€60.00€71.0016
May ’24€63.22
€66.27
+4.8%
7.5%€75.00€60.00€69.7515
Apr ’24€61.62
€69.07
+12.1%
15.8%€105.00€60.00€70.2615
Mar ’24€65.52
€68.36
+4.3%
17.8%€105.00€53.00€65.9214
Feb ’24€61.06
€64.73
+6.0%
19.5%€105.00€51.00€56.9615
Jan ’24€51.42
€64.00
+24.5%
19.6%€105.00€51.00€58.8415
Dec ’23€55.44
€64.40
+16.2%
19.8%€105.00€51.00€57.4415

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 05:58
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Knorr-Bremse AG 33 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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