Jungheinrich Aktiengesellschaft

DB:JUN3 주식 보고서

시가총액: €2.5b

Jungheinrich 가치 평가

JUN3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JUN3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JUN3 ( €25.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €48.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JUN3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JUN3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JUN3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JUN3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JUN3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JUN3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9x
수익€282.08m
시가총액€2.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JUN3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JUN3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.2x
R3NK RENK Group
89.8x47.1%€1.8b
KGX KION GROUP
12.4x17.2%€4.1b
WAC Wacker Neuson
11.9x29.0%€968.5m
VOS Vossloh
14.6x10.6%€826.9m
JUN3 Jungheinrich
9x6.8%€2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: JUN3은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JUN3 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
JUN3 9.0x업계 평균 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JUN3 은 Price-To-Earnings 9 German Machinery 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JUN3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JUN3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율13.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JUN3 은 예상 9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JUN3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.10
€38.08
+51.7%
16.6%€47.00€26.00n/a12
Dec ’25€24.80
€38.08
+53.6%
16.6%€47.00€26.00n/a12
Nov ’25€25.00
€39.64
+58.5%
16.2%€49.00€24.00n/a11
Oct ’25€27.34
€40.45
+48.0%
17.0%€49.00€24.00n/a11
Sep ’25€28.46
€41.23
+44.9%
14.8%€49.00€27.50n/a11
Aug ’25€29.10
€41.38
+42.2%
13.4%€50.00€29.50n/a12
Jul ’25€31.00
€41.54
+34.0%
13.0%€50.00€29.50n/a12
Jun ’25€35.46
€40.27
+13.6%
14.8%€50.00€29.50n/a13
May ’25€35.46
€38.27
+7.9%
16.2%€50.00€30.00n/a13
Apr ’25€34.46
€36.92
+7.1%
16.3%€49.00€27.00n/a13
Mar ’25€30.92
€35.83
+15.9%
15.5%€49.00€27.00n/a12
Feb ’25€31.72
€35.38
+11.6%
15.7%€49.00€27.00n/a13
Jan ’25€33.28
€35.73
+7.4%
19.5%€49.00€23.50n/a13
Dec ’24€29.80
€35.73
+19.9%
19.5%€49.00€23.50€24.8013
Nov ’24€25.30
€35.88
+41.8%
18.6%€49.00€23.50€25.0013
Oct ’24€28.68
€36.00
+25.5%
18.8%€49.00€22.00€27.3413
Sep ’24€30.82
€36.73
+19.2%
19.5%€49.00€22.00€28.4611
Aug ’24€33.54
€37.90
+13.0%
19.8%€49.00€22.00€29.1010
Jul ’24€33.38
€38.00
+13.8%
20.4%€51.00€22.00€31.0010
Jun ’24€29.90
€37.27
+24.7%
20.8%€51.00€22.00€35.4611
May ’24€34.80
€36.82
+5.8%
21.6%€51.00€22.00€35.4611
Apr ’24€32.32
€35.82
+10.8%
19.7%€46.00€22.00€34.4611
Mar ’24€35.52
€35.36
-0.4%
19.7%€46.00€22.00€30.9211
Feb ’24€36.50
€35.36
-3.1%
19.7%€46.00€22.00€31.7211
Jan ’24€26.62
€34.14
+28.2%
16.3%€43.00€22.50€33.2811
Dec ’23€27.72
€34.14
+23.1%
16.3%€43.00€22.50€29.8011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 19:27
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Jungheinrich Aktiengesellschaft 37 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Timothy LeeBarclays