Mueller Water Products 가치 평가
JT5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 JT5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JT5 ( €21.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JT5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
JT5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: JT5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
JT5 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 30.8x |
수익 | US$115.90m |
시가총액 | US$3.58b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 2.8x |
기업 가치/EBITDA | 13.7x |
PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 JT5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: JT5은 Price-To-Earnings 비율(30.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
JT5 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: JT5 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 16.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
JT5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 30.8x |
공정 PE 비율 | 21.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: JT5 30.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €21.80 | €24.88 +14.2% | 8.1% | €28.35 | €21.74 | n/a | 6 |
Dec ’25 | €23.40 | €24.80 +6.0% | 8.1% | €28.25 | €21.66 | n/a | 6 |
Nov ’25 | €19.80 | €21.79 +10.0% | 8.7% | €23.93 | €18.41 | n/a | 6 |
Oct ’25 | €19.30 | €21.22 +9.9% | 6.8% | €22.90 | €18.32 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €18.90 | €21.22 +12.3% | 6.8% | €22.90 | €18.32 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €19.00 | €19.85 +4.5% | 10.0% | €22.33 | €17.68 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €16.50 | €19.70 +19.4% | 10.0% | €22.34 | €17.68 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €16.90 | €19.70 +16.6% | 10.0% | €22.34 | €17.68 | n/a | 6 |
May ’25 | €15.00 | €17.22 +14.8% | 6.0% | €18.79 | €15.97 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €14.70 | €16.71 +13.7% | 9.9% | €18.56 | €13.92 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €14.40 | €16.71 +16.0% | 9.9% | €18.56 | €13.92 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €12.70 | €14.59 +14.8% | 11.0% | €17.43 | €12.84 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €13.10 | €14.59 +11.3% | 11.0% | €17.43 | €12.84 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €12.10 | €14.38 +18.8% | 11.9% | €17.72 | €13.06 | €23.40 | 6 |
Nov ’24 | €11.60 | €13.86 +19.5% | 12.5% | €17.27 | €12.72 | €19.80 | 6 |
Oct ’24 | €12.00 | €13.86 +15.5% | 12.5% | €17.27 | €12.72 | €19.30 | 6 |
Sep ’24 | €13.00 | €13.86 +6.6% | 12.5% | €17.27 | €12.72 | €18.90 | 6 |
Aug ’24 | €14.60 | €14.44 -1.1% | 13.8% | €17.82 | €12.47 | €19.00 | 7 |
Jul ’24 | €14.80 | €14.60 -1.4% | 11.4% | €17.41 | €12.83 | €16.50 | 7 |
Jun ’24 | €12.80 | €14.29 +11.6% | 11.6% | €17.30 | €12.75 | €16.90 | 8 |
May ’24 | €12.10 | €13.34 +10.2% | 14.3% | €16.78 | €10.25 | €15.00 | 8 |
Apr ’24 | €12.40 | €13.34 +7.6% | 14.3% | €16.78 | €10.25 | €14.70 | 8 |
Mar ’24 | €13.00 | €13.17 +1.3% | 14.7% | €16.86 | €10.30 | €14.40 | 8 |
Feb ’24 | €11.60 | €11.62 +0.2% | 14.2% | €14.72 | €10.12 | €12.70 | 8 |
Jan ’24 | €10.10 | €12.04 +19.2% | 15.3% | €15.62 | €9.76 | €13.10 | 9 |
Dec ’23 | €11.10 | €12.04 +8.5% | 15.3% | €15.62 | €9.76 | €12.10 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/25 04:56 |
장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mueller Water Products, Inc. 22 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Michael Halloran | Baird |
Andrew Buscaglia | Berenberg |
Ryan Connors | Boenning & Scattergood, Inc. |