AeroVironment, Inc.

DB:JPX 주식 보고서

시가총액: €5.3b

AeroVironment 가치 평가

JPX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JPX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JPX ( €186.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €416.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JPX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JPX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JPX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JPX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JPX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JPX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율92.3x
수익US$58.94m
시가총액US$5.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JPX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JPX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.4x
MTX MTU Aero Engines
23.8x10.7%€16.9b
RHM Rheinmetall
38.4x29.0%€26.3b
OHB OHB
12.7x11.0%€884.8m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
JPX AeroVironment
92.3x25.1%€5.6b

Price-To-Earnings 대 피어: JPX은 Price-To-Earnings 비율(92.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JPX 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JPX 92.3x업계 평균 23.8xNo. of Companies10PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JPX 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 92.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JPX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JPX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율92.3x
공정 PE 비율25.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JPX 92.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JPX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€186.50
€216.13
+15.9%
5.6%€231.23€198.20n/a5
Nov ’25€195.90
€211.85
+8.1%
5.9%€224.69€192.59n/a5
Oct ’25€190.85
€200.44
+5.0%
5.5%€219.23€187.91n/a5
Sep ’25€183.70
€203.58
+10.8%
6.6%€221.68€180.96n/a5
Aug ’25€164.00
€192.97
+17.7%
14.0%€228.17€149.94n/a5
Jul ’25€171.20
€192.97
+12.7%
14.0%€228.17€149.94n/a5
Jun ’25€186.80
€172.02
-7.9%
8.1%€185.72€149.50n/a4
May ’25€151.15
€166.30
+10.0%
9.7%€184.52€148.54n/a4
Apr ’25€142.05
€164.86
+16.1%
10.4%€184.20€147.36n/a4
Mar ’25€116.25
€139.08
+19.6%
2.4%€143.24€133.99n/a4
Feb ’25€110.80
€139.83
+26.2%
2.4%€144.01€134.72n/a4
Jan ’25€113.75
€139.83
+22.9%
2.4%€144.01€134.72n/a4
Dec ’24€125.15
€127.94
+2.2%
8.5%€139.66€114.85n/a4
Nov ’24€107.30
€118.98
+10.9%
3.0%€123.01€113.54€195.904
Oct ’24€103.05
€114.80
+11.4%
6.9%€121.13€100.63€190.855
Sep ’24€88.60
€103.27
+16.6%
10.1%€119.22€87.12€183.705
Aug ’24€85.76
€99.42
+15.9%
12.3%€118.76€82.22€164.006
Jul ’24€91.22
€99.42
+9.0%
12.3%€118.76€82.22€171.206
Jun ’24€88.40
€97.43
+10.2%
13.3%€117.72€81.50€186.805
May ’24€89.88
€97.43
+8.4%
13.3%€117.72€81.50€151.155
Apr ’24€82.72
€98.56
+19.1%
9.8%€108.99€85.29€142.055
Mar ’24€80.08
€95.33
+19.0%
10.1%€109.41€80.87€116.255
Feb ’24€80.88
€95.33
+17.9%
10.1%€109.41€80.87€110.805
Jan ’24€79.22
€95.33
+20.3%
10.1%€109.41€80.87€113.755
Dec ’23€87.44
€96.87
+10.8%
10.0%€111.40€82.34€125.155
Nov ’23€91.52
€99.73
+9.0%
11.0%€116.14€85.84€107.304

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Comer Industries

€856.8m

Designs and produces engineering systems and mechatronic solutions for power transmission applications in Italy and internationally.

X5Q

€29.00

7D

-1.7%

1Y

8.2%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%