AeroVironment 가치 평가
JPX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 JPX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JPX ( €149.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €384.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JPX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
JPX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: JPX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JPX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 89.3x |
| 수익 | US$48.64m |
| 시가총액 | US$4.41b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 48.6x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 JPX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: JPX은 Price-To-Earnings 비율(89.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
JPX 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: JPX 은 German Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 89.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 24.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
JPX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 89.3x |
| 공정 PE 비율 | 32.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: JPX 89.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €149.55 | €219.57 +46.8% | 4.5% | €233.14 | €208.10 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €185.40 | €218.26 +17.7% | 5.4% | €235.27 | €201.66 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €195.90 | €211.85 +8.1% | 5.9% | €224.69 | €192.59 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €190.85 | €201.29 +5.5% | 5.5% | €220.16 | €188.71 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €183.70 | €203.58 +10.8% | 6.6% | €221.68 | €180.96 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €164.00 | €192.97 +17.7% | 14.0% | €228.17 | €149.94 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €171.20 | €192.97 +12.7% | 14.0% | €228.17 | €149.94 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €186.80 | €172.02 -7.9% | 8.1% | €185.72 | €149.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €151.15 | €166.30 +10.0% | 9.7% | €184.52 | €148.54 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €142.05 | €164.86 +16.1% | 10.4% | €184.20 | €147.36 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €116.25 | €139.08 +19.6% | 2.4% | €143.24 | €133.99 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €110.80 | €139.83 +26.2% | 2.4% | €144.01 | €134.72 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €113.75 | €139.83 +22.9% | 2.4% | €144.01 | €134.72 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €125.15 | €127.94 +2.2% | 8.5% | €139.66 | €114.85 | €185.40 | 4 |
| Nov ’24 | €107.30 | €118.98 +10.9% | 3.0% | €123.01 | €113.54 | €195.90 | 4 |
| Oct ’24 | €103.05 | €114.80 +11.4% | 6.9% | €121.13 | €100.63 | €190.85 | 5 |
| Sep ’24 | €88.60 | €103.27 +16.6% | 10.1% | €119.22 | €87.12 | €183.70 | 5 |
| Aug ’24 | €85.76 | €99.42 +15.9% | 12.3% | €118.76 | €82.22 | €164.00 | 6 |
| Jul ’24 | €91.22 | €99.42 +9.0% | 12.3% | €118.76 | €82.22 | €171.20 | 6 |
| Jun ’24 | €88.40 | €97.43 +10.2% | 13.3% | €117.72 | €81.50 | €186.80 | 5 |
| May ’24 | €89.88 | €97.43 +8.4% | 13.3% | €117.72 | €81.50 | €151.15 | 5 |
| Apr ’24 | €82.72 | €98.56 +19.1% | 9.8% | €108.99 | €85.29 | €142.05 | 5 |
| Mar ’24 | €80.08 | €95.33 +19.0% | 10.1% | €109.41 | €80.87 | €116.25 | 5 |
| Feb ’24 | €80.88 | €95.33 +17.9% | 10.1% | €109.41 | €80.87 | €110.80 | 5 |
| Jan ’24 | €79.22 | €95.33 +20.3% | 10.1% | €109.41 | €80.87 | €113.75 | 5 |
| Dec ’23 | €87.44 | €96.87 +10.8% | 10.0% | €111.40 | €82.34 | €125.15 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 23:18 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/10/26 |
| 연간 수익 | 2024/04/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
AeroVironment, Inc. 30 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| George Price | BB&T Capital Markets |
| Yi Hsiao Millward | Benchmark Company |