Cembre 가치 평가
J0L 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 J0L 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: J0L ( €41.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: J0L 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
J0L 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: J0L 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| J0L 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.9x |
| 수익 | €37.86m |
| 시가총액 | €715.57m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.1x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 J0L 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: J0L은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
J0L 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: J0L 은 German Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 21.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
J0L 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.9x |
| 공정 PE 비율 | 11.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: J0L 18.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €41.40 | €40.50 -2.2% | 6.2% | €43.00 | €38.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €37.85 | €40.50 +7.0% | 6.2% | €43.00 | €38.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €37.25 | €40.50 +8.7% | 6.2% | €43.00 | €38.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €39.05 | €43.00 +10.1% | 2.3% | €44.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €35.70 | €43.00 +20.4% | 2.3% | €44.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €38.80 | €43.00 +10.8% | 2.3% | €44.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €40.10 | €43.67 +8.9% | 2.9% | €45.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €44.15 | €43.05 -2.5% | 3.5% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €43.80 | €43.05 -1.7% | 3.5% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €41.00 | €42.55 +3.8% | 3.4% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €41.10 | €42.55 +3.5% | 3.4% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €37.10 | €42.55 +14.7% | 3.4% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €42.55 0% | 3.4% | €45.00 | €41.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €41.40 0% | 1.0% | €42.00 | €41.00 | €37.85 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €41.40 0% | 1.0% | €42.00 | €41.00 | €37.25 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €37.17 0% | 5.6% | €40.00 | €35.00 | €39.05 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €37.17 0% | 5.6% | €40.00 | €35.00 | €35.70 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €35.75 0% | 2.1% | €36.50 | €35.00 | €38.80 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €35.75 0% | 2.1% | €36.50 | €35.00 | €40.10 | 2 |
| May ’24 | n/a | €35.35 0% | 1.0% | €35.70 | €35.00 | €44.15 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €35.35 0% | 1.0% | €35.70 | €35.00 | €43.80 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €32.50 0% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | €41.00 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €32.50 0% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | €41.10 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €32.50 0% | 7.7% | €35.00 | €30.00 | €37.10 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
0%
1Y
5.3%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%