IMI plc

DB:IMI1 주식 보고서

시가총액: €5.6b

IMI 가치 평가

IMI1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IMI1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IMI1 ( €22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IMI1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IMI1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IMI1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IMI1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IMI1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IMI1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.4x
수익UK£253.30m
시가총액UK£4.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IMI1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IMI1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.3x
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
RAA RATIONAL
40.2x7.1%€9.5b
IMI1 IMI
18.4x12.2%€4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: IMI1은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IMI1 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
IMI1 18.4x업계 평균 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IMI1 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IMI1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IMI1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.4x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IMI1 18.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IMI1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.00
€25.87
+17.6%
9.7%€30.29€19.99n/a17
Dec ’25€21.40
€25.68
+20.0%
9.7%€30.11€19.87n/a17
Nov ’25€19.80
€25.46
+28.6%
10.0%€29.93€19.76n/a17
Oct ’25€21.80
€25.20
+15.6%
10.0%€29.61€19.54n/a17
Sep ’25€21.60
€24.68
+14.3%
9.9%€29.11€19.21n/a18
Aug ’25€22.40
€25.01
+11.7%
9.8%€29.72€19.61n/a17
Jul ’25€20.80
€24.82
+19.3%
10.1%€29.54€19.50n/a17
Jun ’25€22.00
€24.36
+10.7%
10.5%€29.28€19.32n/a17
May ’25€20.40
€23.87
+17.0%
10.9%€29.21€19.28n/a17
Apr ’25€21.65
€23.55
+8.8%
10.7%€29.20€19.27n/a17
Mar ’25€20.15
€22.65
+12.4%
12.0%€29.20€18.16n/a18
Feb ’25€19.56
€22.18
+13.4%
10.1%€25.29€18.21n/a17
Jan ’25€19.40
€21.84
+12.6%
11.2%€25.64€18.13n/a17
Dec ’24€18.02
€21.58
+19.7%
11.2%€25.28€17.87€21.4017
Nov ’24€16.74
€21.48
+28.3%
12.6%€25.81€15.49€19.8017
Oct ’24€18.10
€21.77
+20.3%
12.2%€26.00€15.60€21.8016
Sep ’24€17.42
€21.87
+25.6%
12.0%€25.58€15.70€21.6016
Aug ’24€18.84
€21.70
+15.2%
12.3%€25.59€15.35€22.4016
Jul ’24€18.26
€21.55
+18.0%
12.6%€25.64€15.39€20.8016
Jun ’24€18.48
€21.20
+14.7%
12.8%€25.29€15.17€22.0016
May ’24€17.66
€20.11
+13.9%
12.2%€24.48€13.88€20.4016
Apr ’24€17.20
€19.56
+13.7%
12.3%€22.77€12.75€21.6516
Mar ’24€17.50
€18.50
+5.7%
15.2%€22.74€12.51€20.1516
Feb ’24€16.10
€18.27
+13.5%
15.5%€22.68€12.47€19.5615
Jan ’24€15.20
€18.66
+22.8%
15.8%€24.35€12.75€19.4015
Dec ’23€15.50
€18.78
+21.2%
15.8%€24.30€12.73€18.0215

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 08:48
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

IMI plc 39 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Marzio FoaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
David LarkamArden Partners Plc.