Huntington Ingalls Industries, Inc.

DB:HI4 주식 보고서

시가총액: €9.4b

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Huntington Ingalls Industries 가치 평가

HI4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HI4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HI4 ( €226.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €468.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HI4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HI4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HI4 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.1x
기업 가치/EBITDA11.3x
PEG 비율2.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HI4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HI4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.5x
RHM Rheinmetall
32.5x27.9%€21.2b
5UH Hensoldt
75.4x49.2%€3.5b
OHB OHB
13.6x12.5%€857.8m
FQT Frequentis
20.3x12.7%€347.7m
HI4 Huntington Ingalls Industries
13.7x6.4%€10.3b

Price-To-Earnings 대 피어: HI4은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HI4 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a31.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a31.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HI4 은 Price-To-Earnings 13.8 European Aerospace & Defense 업계 평균( 28.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HI4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HI4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.7x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HI4 은 예상 13.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HI4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€240.00
€260.49
+8.5%
9.0%€294.47€206.68n/a12
Oct ’25€237.50
€261.10
+9.9%
9.5%€290.67€199.50n/a13
Sep ’25€254.00
€264.45
+4.1%
9.6%€294.79€202.33n/a13
Aug ’25€245.70
€265.81
+8.2%
8.9%€298.40€214.07n/a12
Jul ’25€228.90
€262.57
+14.7%
8.8%€291.89€208.10n/a13
Jun ’25€231.80
€262.57
+13.3%
8.8%€291.89€208.10n/a13
May ’25€259.10
€275.22
+6.2%
8.8%€314.73€217.02n/a13
Apr ’25€269.00
€265.25
-1.4%
10.3%€309.44€198.60n/a14
Mar ’25€268.50
€256.10
-4.6%
9.4%€299.91€198.40n/a14
Feb ’25€244.50
€242.41
-0.9%
10.3%€276.00€189.52n/a15
Jan ’25€224.50
€230.22
+2.5%
10.9%€274.32€178.31n/a13
Dec ’24€206.00
€234.15
+13.7%
10.7%€280.50€182.33n/a14
Nov ’24€209.00
€233.33
+11.6%
11.8%€285.30€178.79n/a14
Oct ’24€192.60
€232.11
+20.5%
12.2%€284.04€178.00€237.5013
Sep ’24€204.00
€224.91
+10.2%
12.0%€275.91€172.90€254.0011
Aug ’24€208.50
€218.19
+4.6%
12.6%€269.37€168.81€245.7010
Jul ’24€208.00
€220.71
+6.1%
13.3%€274.86€164.00€228.9010
Jun ’24€185.40
€223.26
+20.4%
14.0%€280.71€167.49€231.8010
May ’24€182.80
€219.59
+20.1%
13.8%€276.21€165.73€259.1010
Apr ’24€189.85
€219.78
+15.8%
13.9%€276.57€165.02€269.0010
Mar ’24€201.00
€227.84
+13.4%
13.9%€282.96€168.83€268.509
Feb ’24€197.30
€232.19
+17.7%
13.7%€290.12€166.70€244.509
Jan ’24€215.30
€237.02
+10.1%
12.5%€294.84€177.84€224.509
Dec ’23€218.70
€240.80
+10.1%
14.3%€304.76€165.44€206.009
Nov ’23€257.50
€252.72
-1.9%
14.2%€322.15€176.93€209.009
Oct ’23€225.30
€234.83
+4.2%
11.0%€265.76€179.14€192.607

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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