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H2O Innovation 가치 평가
H3O1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 H3O1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: H3O1 ( €2.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: H3O1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
H3O1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: H3O1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| H3O1 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.5x |
| 판매 | CA$256.49m |
| 시가총액 | CA$381.63m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 26.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 H3O1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: H3O1은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
H3O1 의 PS 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: H3O1 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 0.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
H3O1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: H3O1 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €2.78 0% | 8.0% | €2.91 | €2.39 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €2.75 0% | 7.3% | €2.85 | €2.35 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €2.86 | €2.84 -0.8% | 6.3% | €2.91 | €2.40 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €1.61 | €2.57 +60.3% | 7.9% | €2.81 | €2.28 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €1.87 | €2.56 +36.8% | 5.5% | €2.74 | €2.39 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | €2.12 | €2.55 +20.4% | 5.3% | €2.76 | €2.41 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | €2.12 | €2.49 +17.5% | 4.7% | €2.72 | €2.38 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | €2.03 | €2.49 +22.7% | 4.7% | €2.72 | €2.38 | n/a | 7 |
| May ’24 | €1.82 | €2.51 +38.3% | 6.1% | €2.80 | €2.27 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | €1.75 | €2.51 +43.5% | 6.1% | €2.80 | €2.27 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | €1.86 | €2.51 +35.0% | 6.1% | €2.80 | €2.27 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | €1.68 | €2.35 +39.7% | 5.7% | €2.48 | €2.07 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | €1.68 | €2.35 +39.7% | 5.7% | €2.48 | €2.07 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | €1.42 | €2.43 +71.0% | 9.0% | €2.62 | €2.00 | n/a | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2023/12/11 12:55 |
| 장 마감 주가 | 2023/12/11 00:00 |
| 수익 | 2023/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
H2O Innovation Inc. 14 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nick Corcoran | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Gabriel Leung | Beacon Securities Limited |
| Yuri Lynk | Canaccord Genuity |